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BILAN LACTALIS INGREDIENTS 2014 Siren 402737936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5250		5250	5250
Fonds commercial	45429		45429	45429
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7658	7476	181	1026
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	195840		195840	202240
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17716		17716	17716
Prêts	17621		17621	17236
Autres immobilisations financières	1524		1524	1524
TOTAL (I)	291040	7476	283563	290423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7541337	1105181	6436156	5362142
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185437766	1766933	183670832	117603517
Autres créances	158067739		158067739	102443414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1255461		1255461	876281
Charges constatées d’avance	107926		107926	81091
TOTAL (II)	352410230	2872114	349538116	226366447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	352701271	2879590	349821680	226656871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	8649584		8649584	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	777		777	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8650361		8650361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			78479	
Provisions pour charges	25930		22000	
TOTAL (III)	25930		100479	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11000		7500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41976489		18317119	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213135186		124518177	
Dettes fiscales et sociales	2927773		2893041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83083856		72101589	
Produits constatés d’avance (2)	11082		68602	
TOTAL (IV)	341145388		217906031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	349821680		226656871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	337819656		214705533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11000		7500	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	313737343	766935272	1080672615	978106438
Production vendue biens				
Production vendue services	3068449	834954	3903403	3177631
Chiffres d’affaires nets	316805792	767770226	1084576019	981284069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112092	167037
Autres produits			21660	22743
Total des produits d’exploitation (I)			1084709772	981473850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1073758793	933278307
Variation de stock (marchandises)			-2119334	-707063
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2074510	1218425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26247	
Autres achats et charges externes			45749684	42256229
Impôts, taxes et versements assimilés			468822	681635
Salaires et traitements			4391414	4222688
Charges sociales			1977510	1902491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			845	1221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1281523	201335
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3930	2000
Autres charges			1071453	867000
Total des charges d’exploitation (II) 			1128632905	983924271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43923132	-2450420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			71340101	23781092
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			28316800	18797772
Produits financiers de participations			280	451
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			58635	58542
Autres intérêts et produits assimilés			724241	678232
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5021	1120
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			788179	738346
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1733977	2298153
Différences négatives de change			5453	45
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1739430	2298199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-951251	-1559853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1851083	973046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1218287		162175	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6400		1104	
Reprises sur provisions et transferts de charges	521631		125607	
Total des produits exceptionnels (VII)	1746319		288887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	607612		259574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6400		2240	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	614012		261815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1132307		27072	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36100		33800	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-754876		966318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1158584371		1006282176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1158584371		1006282176	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	884544		867000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50679		
Total Immobilisations corporelles		7658		
Total Immobilisations financières		238718	384	
Total Général		297055	385	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6400	232702
Total Général			6400	291040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6631	845		7476
AMORTISSEMENTS Total Général	6631	845		7476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25930
Total Provisions pour risques et charges	100479	3930	78479	25930
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33613	1105181	33613	1105181
Sur comptes clients	2112221	176342	521631	1766933
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2145834	1281523	555244	2872114
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel