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BILAN LACTALIS INGREDIENTS 2013 Siren 402737936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5250		5250	5250
Fonds commercial	45430		45430	45430
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7658	6632	1026	2247
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	202240		202240	204481
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17716		17716	17716
Prêts	17237		17237	16852
Autres immobilisations financières	1524		1524	1524
TOTAL (I)	297056	6632	290424	293500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5395756	33613	5362143	4677305
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119715739	2112222	117603518	53259627
Autres créances	102443414		102443414	115771426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	876281		876281	2239765
Charges constatées d’avance	81092		81092	98550
TOTAL (II)	228512283	2145835	226366448	176046672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	228809338	2152467	226656872	176340172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	8649584		8649584	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	777		777	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8650361		8650361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78479		234129	
Provisions pour charges	22000		20000	
TOTAL (III)	100479		254129	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7500		7500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18317119		78152499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124518178		83701460	
Dettes fiscales et sociales	2893042		2681086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72101589		2876173	
Produits constatés d’avance (2)	68602		16964	
TOTAL (IV)	217906031		167435682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	226656872		176340172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	214705533		164242681	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7500			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	323571961	654534477	978106438	1003732937
Production vendue biens				
Production vendue services	2552783	624849	3177632	3123448
Chiffres d’affaires nets	326124744	655159326	981284070	1006856385
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167038	347517
Autres produits			22743	21199
Total des produits d’exploitation (I)			981473851	1007228601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			933278308	988835863
Variation de stock (marchandises)			-707063	2758665
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1218425	855498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42256229	42651862
Impôts, taxes et versements assimilés			681636	555305
Salaires et traitements			4222688	4125923
Charges sociales			1902492	1838752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1221	1345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			201335	79923
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	213129
Autres charges			867000	849996
Total des charges d’exploitation (II) 			983924272	1042766261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2450421	-35537660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			23781093	37826868
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			18797772	1152661
Produits financiers de participations			451	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			58543	58382
Autres intérêts et produits assimilés			678232	942890
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1120	9144
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			738346	1010416
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2298154	2549604
Différences négatives de change			46	20651
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2298200	2570255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1559853	-1559839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			973046	-423293
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	162176		1128451	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1104		3200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	125607		341680	
Total des produits exceptionnels (VII)	288887		1473331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	259575		1034068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2240		3200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261815		1037268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27072		436063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	33800		33500	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	966318		-20730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1006282177		1047539215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1006282177		1047539215	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	867000		849996	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50680		
Total Immobilisations corporelles		25236		
Total Immobilisations financières		240958		385
Total Général		316489		385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17578	7658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2240	238718
Total Général			19818	297056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22989	1221	17578	6632
AMORTISSEMENTS Total Général	22989	1221	17578	6632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	254129	2000	155650	100479
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11388	33613	11388	33613
Sur comptes clients	2070107	167722	125607	2112222
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2081495	201335	136995	2145835
TOTAL GENERAL	2335624	203335	292645	2246314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56359		
                                             - Financières		12243		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel