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BILAN LACTALIS INGREDIENTS 2012 Siren 402737936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5250		5250	5250
Fonds commercial	45430		45430	45430
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5953	5953		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7658	5411	2247	3513
Autres immobilisations corporelles	11625	11625		79
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	204481		204481	207681
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17716		17716	17716
Prêts	16852		16852	66738
Autres immobilisations financières	1524		1524	1524
TOTAL (I)	316489	22989	293500	347932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4688693	11388	4677305	7184625
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55329734	2070107	53259627	62110101
Autres créances	115771426		115771426	94662052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2239765		2239765	1818280
Charges constatées d’avance	98550		98550	125079
TOTAL (II)	178128167	2081495	176046672	165900136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	178444656	2104483	176340172	166248068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	8649584		8649584	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	777		777	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8650361		8650361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	234129		106784	
Provisions pour charges	20000		19000	
TOTAL (III)	254129		125784	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7500		7700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78152499		48705479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83701460		89800625	
Dettes fiscales et sociales	2681086		2534570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2876173		16387714	
Produits constatés d’avance (2)	16964		35835	
TOTAL (IV)	167435682		157471923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	176340172		166248068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	164242681		153737570	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	333708531	670024406	1003732937	890111016
Production vendue biens				
Production vendue services	2656128	467321	3123448	2968861
Chiffres d’affaires nets	336364659	670491726	1006856385	893079877
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3500	14000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			347517	168037
Autres produits			21199	25325
Total des produits d’exploitation (I)			1007228601	893287239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			988835863	859573499
Variation de stock (marchandises)			2758665	-4398606
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			855498	806651
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42651862	39668562
Impôts, taxes et versements assimilés			555305	566539
Salaires et traitements			4125923	4130466
Charges sociales			1838752	1749042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1345	6465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79923	509710
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			213129	44000
Autres charges			849996	
Total des charges d’exploitation (II) 			1042766261	902656329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35537660	-9369090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			37826868	23600779
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1152661	12934671
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			58382	58629
Autres intérêts et produits assimilés			942890	1327839
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9144	932
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1010416	1387400
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2549604	2576611
Différences négatives de change			20651	563
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2570255	2577173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1559839	-1189774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-423293	107244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1128451		1091749	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3200		403202	
Reprises sur provisions et transferts de charges	341680		259427	
Total des produits exceptionnels (VII)	1473331		1754378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1034068		226427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3200		90267	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1037268		316693	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	436063		1437684	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	33500		32600	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20730		1512328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1047539215		920029796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1047539215		920029796	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	927266		1321984	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50680		
Total Immobilisations corporelles		25236		
Total Immobilisations financières		293660		1262
Total Général		369575		1262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			54349	240573
Total Général			54349	316489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21643	1345		22989
AMORTISSEMENTS Total Général	21643	1345		22989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	125784	213129	84784	254129
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	262733	11388	262733	11388
Sur comptes clients	2343252	68535	341680	2070107
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2605985	79923	604413	2081495
TOTAL GENERAL	2731769	293052	689197	2335624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel