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BILAN LACTALIS FROMAGES 2017 Siren 402757751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5229		5229	5229
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1001	1001		
Autres immobilisations corporelles	11084	11084		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	83184		83184	83184
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	370		370	
TOTAL (I)	100869	12086	88783	88413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12434385		12434385	11978782
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89022784	107294	88915490	90262242
Autres créances	253205420		253205420	233477900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62979		62979	2205187
Charges constatées d’avance	16176		16176	9122
TOTAL (II)	354741743	107294	354634449	337933236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	354842612	119380	354723232	338021649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3307840		3307840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	517653		517653	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3825493		3825493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	170000		137000	
Provisions pour charges	57886		58346	
TOTAL (III)	227886		195346	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3269			
Emprunts et dettes financières divers (4)	100294556		67724073	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144273028		155042229	
Dettes fiscales et sociales	14710895		8065794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91388104		103168713	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	350669853		334000810	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	354723232		338021649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			334000810	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	933407227	837899	934245126	941382290
Production vendue biens	657525		657525	751322
Production vendue services	7775967		7775967	7597340
Chiffres d’affaires nets	941840720	837899	942678619	949730953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2817	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47460	108400
Autres produits			108795	111130
Total des produits d’exploitation (I)			942837691	949951483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			735179522	705247382
Variation de stock (marchandises)			-455603	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1043447	873902
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			181312850	192668602
Impôts, taxes et versements assimilés			2022181	2475457
Salaires et traitements			9923705	10115928
Charges sociales			4291245	4153259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			80000	74578
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25518819	25384543
Total des charges d’exploitation (II) 			958916166	940220655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16078476	9730827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			9591322	9515616
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			456885	19635571
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			590684	592320
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			590684	592320
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1063527	830515
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1063527	830515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-472844	-238194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7416883	-627321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6194713		2645464	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6194713		2645464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1095819		753850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1095819		753850	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5098894		1891613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83287		83287	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2401276		1181005	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	959214409		962704885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	959214409		962704885	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12085		
Total Immobilisations financières		83184		370
Total Général		100498		370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				83554
Total Général				100868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12085			12085
AMORTISSEMENTS Total Général	12085			12085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				227886
Total Provisions pour risques et charges	195346	80000	47460	227886
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	107294			107294
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107294			107294
TOTAL GENERAL	302640	80000	47460	335180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	216		214	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	216		214