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BILAN LACTALIS FROMAGES 2015 Siren 402757751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5229		5229	5229
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1001	1001		
Autres immobilisations corporelles	11084	11084		132
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	83184		83184	83184
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	100499	12086	88413	88545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11205782		11205782	11116848
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97909375	215695	97693681	93651001
Autres créances	123280323		123280323	165787853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4839815		4839815	3469619
Charges constatées d’avance	165480		165480	8820
TOTAL (II)	237400775	215695	237185080	274034141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	237501274	227780	237273493	274122686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	3307840		3307840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	517653		517653	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3825493		3825493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72600		7000	
Provisions pour charges	48168		58017	
TOTAL (III)	120768		65017	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34579383		61415930	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103104819		88587845	
Dettes fiscales et sociales	7540311		9555930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88102719		110664220	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	233327232		270232175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	237273493		274122686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	233327232		270232175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	984633678	997725	985631402	1007427095
Production vendue biens	1775025		1775025	2325666
Production vendue services	7856355		7856355	7320999
Chiffres d’affaires nets	994265057	997725	995262782	1017073760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9849	81212
Autres produits			107650	111455
Total des produits d’exploitation (I)			995380281	1017266427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			765757651	795898811
Variation de stock (marchandises)			-88934	-257871
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			856233	810924
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				28067
Autres achats et charges externes			202532780	189705506
Impôts, taxes et versements assimilés			2090019	2306009
Salaires et traitements			9698069	9658023
Charges sociales			4071995	4242066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132	108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			174	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65600	9017
Autres charges			25186568	24394448
Total des charges d’exploitation (II) 			1010170288	1026795108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14790007	-9528682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			14353631	13092716
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			7479023	8633954
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			861102	1006388
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			861102	1006388
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1073276	1763353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1073276	1763353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-212175	-756965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8127574	-5826885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7121877		5509195	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7121877		5509195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	361588		582702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	361588		582702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6760289		4926493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	80943		81610	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1448228		-982002	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1017716890		1036874726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1017716890		1036874726	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	25186568		24394448	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5229		
Total Immobilisations corporelles		12086		
Total Immobilisations financières		83184		
Total Général		100499		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				83184
Total Général				100499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11954	132		12086
AMORTISSEMENTS Total Général	11954	132		12086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120768
Total Provisions pour risques et charges	65017	65600	9849	120768
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	215521	174		215695
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	215521	174		215695
TOTAL GENERAL	280538	65774	9849	336463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel