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BILAN LACTALIS FROMAGES 2014 Siren 402757751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5229		5229	5229
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1001	1001		
Autres immobilisations corporelles	11084	10953	132	240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	83184		83184	83184
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	100499	11954	88545	88653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				28067
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11116848		11116848	10858977
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93866522	215521	93651001	94003227
Autres créances	165787853		165787853	187031607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3469619		3469619	5244012
Charges constatées d’avance	8820		8820	4996
TOTAL (II)	274249662	215521	274034141	297170885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	274350161	227475	274122686	297259538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	3307840		3307840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	517653		517653	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3825493		3825493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7000		58500	
Provisions pour charges	58017		49000	
TOTAL (III)	65017		107500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8250			
Emprunts et dettes financières divers (4)	61415930		59640902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88587845		83797565	
Dettes fiscales et sociales	9555930		12212118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110664220		137675960	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	270232175		293326545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	274122686		297259538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	270232175		293326545	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1006185932	1241162	1007427095	1011788375
Production vendue biens	2325666		2325666	2218120
Production vendue services	7320999		7320999	7593524
Chiffres d’affaires nets	1015832597	1241162	1017073760	1021600020
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81212	
Autres produits			111455	112270
Total des produits d’exploitation (I)			1017266427	1021712290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			795898811	759684997
Variation de stock (marchandises)			-257871	1668061
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			810924	782060
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28067	-5561
Autres achats et charges externes			189705506	204171395
Impôts, taxes et versements assimilés			2306009	2785380
Salaires et traitements			9658023	9661919
Charges sociales			4242066	4175368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108	1320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9017	55500
Autres charges			24394448	25835838
Total des charges d’exploitation (II) 			1026795108	1008816276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9528682	12896014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			13092716	10067881
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			8633954	21139823
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1006388	942147
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1006388	942147
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1763353	2233387
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1763353	2233387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-756965	-1291240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5826885	532831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5509195		2254087	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5509195		2257287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	582702		120873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6780	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	582702		127653	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4926493		2129634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	81610		76700	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-982002		2585765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1036874726		1034979604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1036874726		1034979604	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21323		942147	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	770080		1291240	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24394448		25835838	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5229		
Total Immobilisations corporelles		12086		
Total Immobilisations financières		83184		
Total Général		100499		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				83184
Total Général				100499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11846	108		11954
AMORTISSEMENTS Total Général	11846	108		11954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	352733	9017	81212	280538
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	245233		29712	215521
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	245233		29712	215521
TOTAL GENERAL	352733	9017	81212	280538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel