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BILAN LACTALIS BEURRES & CREMES 2018 Siren 402776322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26892	26892		
Autres immobilisations corporelles	51337	49014	2323	3223
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25611		25611	25611
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	106126	75905	30220	31120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7616153		7616153	6356956
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55381137	37441	55343695	55996383
Autres créances	177309118		177309118	118023643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	895		895	161088
Charges constatées d’avance	168750		168750	56567
TOTAL (II)	240476053	37441	240438611	180594636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	240582178	113347	240468832	180625756
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	186784		186784	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17303		17303	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204087		204087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			100000	
Provisions pour charges	67266		60441	
TOTAL (III)	67266		160441	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1150		114669	
Emprunts et dettes financières divers (4)			8765668	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87219853		80442592	
Dettes fiscales et sociales	11642050		8168688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1668	
Autres dettes	141334425		82767943	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	240197479		180261228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	240468832		180625756	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	526794525	2098898	528893423	480195672
Production vendue biens	6600		6600	6070
Production vendue services	5675008	9435	5684442	5752252
Chiffres d’affaires nets	532476133	2108332	534584465	485953994
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10933	10478
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100000	671
Autres produits			84821	85405
Total des produits d’exploitation (I)			534780219	486050547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			336436519	341734581
Variation de stock (marchandises)			-1259197	-1890512
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126542	155845
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102816295	104819606
Impôts, taxes et versements assimilés			2681775	1626641
Salaires et traitements			8717979	8500930
Charges sociales			3688048	3571835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			900	727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6825	100000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12396126	15493785
Total des charges d’exploitation (II) 			465611811	474113437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69168408	11937110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4157537	4260062
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			50852955	14053514
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			437146	365741
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			437146	365741
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			416899	418431
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			416899	418431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20247	-52690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22493237	2090969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6086276		4611461	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6086276		4611461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2327238		785784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2327238		785784	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3759037		3825677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	66198		70297	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26186076		5846349	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	545461178		495287812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	545461178		495287812	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2287		
Total Immobilisations corporelles		78228		
Total Immobilisations financières		25611		
Total Général		106126		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2287
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25611
Total Général				106126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75005	900		75905
AMORTISSEMENTS Total Général	75005	900		75905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67266
Total Provisions pour risques et charges	160441	6825	100000	67266
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37441			37441
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37441			37441
TOTAL GENERAL	197882	6825	100000	104707
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel