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BILAN LACTALIS BEURRES & CREMES 2012 Siren 402776322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26892	26245	646	996
Autres immobilisations corporelles	44462	41573	2889	2593
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25600		25600	25600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	99240	67818	31422	31476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7528948		7528948	8449401
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10567234	48491	10518743	16282365
Autres créances	59248372		59248372	57255422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2670286		2670286	8256876
Charges constatées d’avance	104989		104989	117236
TOTAL (II)	80119830	48491	80071339	90361300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	80219070	116309	80102761	90392776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	186784		186784	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17303		17303	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204087		204087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	39000		33000	
TOTAL (III)	39000		33000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7410		6900	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5422214		12844320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66363323		65664146	
Dettes fiscales et sociales	5577281		4934470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1555			
Autres dettes	2487891		6705853	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	79859673		90155689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	80102760		90392776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	424040354	11339950	435380304	436098094
Production vendue biens				
Production vendue services	5641587	3255	5644842	5559831
Chiffres d’affaires nets	429681941	11343205	441025146	441657925
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				595
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			81275	83820
Total des produits d’exploitation (I)			441106421	441742340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			314146679	303297470
Variation de stock (marchandises)			920453	-296851
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116098	135367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110812613	121840276
Impôts, taxes et versements assimilés			1239855	1225400
Salaires et traitements			7622935	7597816
Charges sociales			3250015	3125017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1728	3241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4232	5919
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6000	7000
Autres charges			13120880	12680206
Total des charges d’exploitation (II) 			451241488	449620862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10135067	-7878522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			9364815	6741620
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			527902	761211
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			527902	761211
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			643051	863652
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			643051	863652
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115149	-102441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-885401	-1239343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	999420		1351677	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	80579		44167	
Total des produits exceptionnels (VII)	1079999		1395844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	205169		146331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	205169		146331	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	874830		1249513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	60600		59900	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-71171		-49730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	452079138		450641015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	452079138		450641015	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38569		12338	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2287		
Total Immobilisations corporelles		69679		
Total Immobilisations financières		25600		
Total Général		97565		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2287
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25600
Total Général				99240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66090	1728		67818
AMORTISSEMENTS Total Général	66090	1728		67818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33000	6000		39000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	124838	4232	80579	48491
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	124838	4232	80579	48491
TOTAL GENERAL	157838	10232	80579	87491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel