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BILAN L'ENTRACTE 2018 Siren 402783294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	35826		35826	35826
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3101	1376	1725	359
Autres immobilisations corporelles	86169	24280	61888	48340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1670		1670	1642
Prêts				
Autres immobilisations financières	2449		2449	3239
TOTAL (I)	129214	25657	103557	89405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16707		16707	16411
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9427		9427	8036
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4216		4216	
Autres créances	12066		12066	13880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66142		66142	61586
Charges constatées d’avance	1538		1538	812
TOTAL (II)	110097		110097	100725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	239311	25657	213654	190130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	131000		111000	
Report à nouveau	4407		3294	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6718		21112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150509		143791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18408		5128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3334		2030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16653		15870	
Dettes fiscales et sociales	24749		23311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	63145		46339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	213654		190130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49569		45474	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12057		12057	13593
Production vendue biens				
Production vendue services	247056		247056	247573
Chiffres d’affaires nets	259113		259113	261166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	-87
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8906	8906
Autres produits			21	12
Total des produits d’exploitation (I)			269374	269998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10017	14452
Variation de stock (marchandises)			-1391	-1985
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35736	39421
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-297	-3352
Autres achats et charges externes			70856	67469
Impôts, taxes et versements assimilés			1699	2455
Salaires et traitements			108427	96342
Charges sociales			26831	23285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10431	8318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			293	292
Total des charges d’exploitation (II) 			262603	246697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6771	23301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-115	174
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-115	174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			499	359
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			499	359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-614	-185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6157	23115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4947	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4946	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	343			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	343		4946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-343		1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-904		2004	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	269258		275118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	262540		254006	
BENEFICE OU PERTE	6718		21112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8906		8906	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	265		263	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35826		
Total Immobilisations corporelles		64365		25688
Total Immobilisations financières		4881		1278
Total Général		105071		26966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			783	89270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2040	4119
Total Général			2823	129214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15666	10774	783	25657
AMORTISSEMENTS Total Général	15666	10774	783	25657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2449		2449	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4216	4216		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1333	1333		
Impôts sur les bénéfices	6557	6557		
T. V. A.	621	621		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3555	3555		
Charges constatées d’avance	1538	1538		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20269	17820	2449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61	61		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18347	4771	13576	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16653	16653		
Personnel et comptes rattachés	12789	12789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7042	7042		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4919	4919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3334	3334		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	63145	49569	13576	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2620		1535	
Location, charges locatives et de copropriété	21170		16978	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9423		9872	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37643		39085	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70856		67469	
Taxe professionnelle	767		1450	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	932		1005	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1699		2455	
Montant de la TVA. collectée	51879		52233	
Total TVA. déductible sur biens et services	14762		14469	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel