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BILAN L'ENTRACTE 2016 Siren 402783294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	35826		35826	35826
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	780	589	191	
Autres immobilisations corporelles	61714	8809	52905	31451
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1614		1614	1587
Prêts				
Autres immobilisations financières	2449		2449	2449
TOTAL (I)	102382	9399	92984	71312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13059		13059	11278
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6051		6051	4084
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	18734		18734	6234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57446		57446	59323
Charges constatées d’avance	1440		1440	1668
TOTAL (II)	96730		96730	82586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	199113	9399	189714	153899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81000		54000	
Report à nouveau	3955		3098	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29340		27857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122679		93340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11830		13079	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5215		4032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12086		11846	
Dettes fiscales et sociales	31584		31602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6320			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	67035		60559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	189714		153899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	61915		48748	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16966		16966	17379
Production vendue biens				
Production vendue services	239099		239099	229144
Chiffres d’affaires nets	256065		256065	246523
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			433	1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8906	15771
Autres produits			7	14
Total des produits d’exploitation (I)			265412	263557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11717	9227
Variation de stock (marchandises)			-1968	-250
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34493	30557
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1781	-2438
Autres achats et charges externes			63225	67988
Impôts, taxes et versements assimilés			1930	2056
Salaires et traitements			97667	93643
Charges sociales			19968	22542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6191	5379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			270	5266
Total des charges d’exploitation (II) 			231713	233970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33699	29587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93	29
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93	29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			520	470
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			520	470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-426	-441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33272	29146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	160		30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160		30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23494	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1050		5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1050		28495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-890		1505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3043		2794	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	265665		293586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	236326		265729	
BENEFICE OU PERTE	29340		27857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8906		15771	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	262		258	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35826		
Total Immobilisations corporelles		36229		28886
Total Immobilisations financières		4036		27
Total Général		76091		28913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2621	62494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4063
Total Général			2621	102382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4779	7241	2621	9399
AMORTISSEMENTS Total Général	4779	7241	2621	9399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2449			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	742			
Impôts sur les bénéfices	5771			
T. V. A.	1984			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1203			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9033			
Charges constatées d’avance	1440			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22623	20174	2449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11830	6710	5120	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12086	12086		
Personnel et comptes rattachés	17288	17288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7857	7857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4516	4516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1923	1923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6320	6320		
Groupe et associés	5215	5215		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67035	61915	5120	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6246			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	724		1843	
Location, charges locatives et de copropriété	16174		20046	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8370		8773	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37958		37327	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63225		67988	
Taxe professionnelle	1018		1214	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	912		842	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1930		2056	
Montant de la TVA. collectée	51230		49289	
Total TVA. déductible sur biens et services	16541		15739	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4