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BILAN KOBO PRODUCTS SAS 2022 Siren 402744833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6098		6098	6098
Autres immobilisations incorporelles	173575	125335	48240	81034
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1985559	913259	1072300	155158
Autres immobilisations corporelles	638873	291876	346997	271755
Immobilisations en cours	28313		28313	1044738
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103675		103675	103675
TOTAL (I)	2936093	1330470	1605623	1662458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1396204		1396204	729281
En cours de production de biens				
En cours de production de services	52246		52246	21714
Produits intermédiaires et finis	367769		367769	244050
Marchandises	1465663		1465663	1179095
Avances et acomptes versés sur commandes				6683
Clients et comptes rattachés	3813518		3813518	2182775
Autres créances	127013		127013	119236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	917287		917287	1318189
Charges constatées d’avance	67423		67423	306801
TOTAL (II)	8207123		8207123	6107825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	177560		177560	19420
TOTAL GENERAL (0 à V)	11320776	1330470	9990306	7789703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	440000		440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44000		44000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3270872		2813953	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138777		456919	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3893648		3754872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	177560		19420	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	177560		19420	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1573188		1856515	
Emprunts et dettes financières divers (4)	620625		620625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3135413		1184691	
Dettes fiscales et sociales	468780		304317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29478		987	
Produits constatés d’avance (2)			33243	
TOTAL (IV)	5827484		4000377	
(V)	91614		15034	
TOTAL GENERAL (I à V)	9990306		7789703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4256533	4288413	8544946	5519437
Production vendue biens	1029374	3228583	4257956	3497465
Production vendue services	212802	132249	345050	18305
Chiffres d’affaires nets	5498708	7649245	13147953	9035207
				
Production stockée			114656	-25655
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100119	76546
Autres produits			353	215
Total des produits d’exploitation (I)			13363080	9086313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6736532	2995980
Variation de stock (marchandises)			-286567	632272
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2357125	1397734
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-697454	50236
Autres achats et charges externes			2517815	1765785
Impôts, taxes et versements assimilés			283185	215507
Salaires et traitements			1137850	947558
Charges sociales			608753	406324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255330	98753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94	3918
Total des charges d’exploitation (II) 			12912662	8514067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			450417	572246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			19420	35192
Différences positives de change			212844	323329
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			237265	358521
Dotations financières sur amortissements et provisions			177560	19420
Intérêts et charges assimilées			26027	24252
Différences négatives de change			269318	266269
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			472905	309941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-235641	48579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214777	620825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			432	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1164		809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1164		809	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1164		-378	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74836		163529	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13600345		9445266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13461568		8988347	
BENEFICE OU PERTE	138777		456919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100119		76546	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179673		
Total Immobilisations corporelles		2454473		1243232
Total Immobilisations financières		103675		
Total Général		2737822		1243232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				179673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1044737	224	2652745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				103675
Total Général		1044737	224	2936093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92541	32794		125335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	982823	222536	224	1205135
AMORTISSEMENTS Total Général	1075364	255330	224	1330470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				177560
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	19420	177560	19420	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19420	177560	19420	177560
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19420	177560	19420	177560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103675		103675	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3813518	3813518		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81067	81067		
T. V. A.	40946	40946		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5000	5000		
Charges constatées d’avance	67423	67423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4111630	4007955	103675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1573188	343315	1181983	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3135413	3135413		
Personnel et comptes rattachés	138281	138281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130628	130628		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167476	167476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32394	32394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	620625	620625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29478	29478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5827484	4597610	1181983	47890
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	282195			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel