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BILAN KOBO PRODUCTS SAS 2021 Siren 402744833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6098		6098	6098
Autres immobilisations incorporelles	173575	92541	81034	111706
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	900807	745649	155158	389071
Autres immobilisations corporelles	508929	237175	271755	70079
Immobilisations en cours	1044738		1044738	23946
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103675		103675	103675
TOTAL (I)	2737822	1075364	1662458	704575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	729281		729281	778221
En cours de production de biens				
En cours de production de services	21714		21714	23011
Produits intermédiaires et finis	244050		244050	291763
Marchandises	1179095		1179095	1789310
Avances et acomptes versés sur commandes	6683		6683	
Clients et comptes rattachés	2182775		2182775	3155034
Autres créances	119236		119236	189086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1318189		1318189	1572825
Charges constatées d’avance	306801		306801	78104
TOTAL (II)	6107825		6107825	7877355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	19420		19420	35192
TOTAL GENERAL (0 à V)	8865067	1075364	7789703	8617122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	440000		440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44000		44000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2813953		2410796	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	456919		403157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3754872		3297953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19420		35192	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19420		35192	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1856515		970510	
Emprunts et dettes financières divers (4)	620625		620625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1184691		3343401	
Dettes fiscales et sociales	304317		297520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	987		3366	
Produits constatés d’avance (2)	33243			
TOTAL (IV)	4000377		5235422	
(V)	15034		48555	
TOTAL GENERAL (I à V)	7789703		8617122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2438657		4267422	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2358265	3161172	5519437	6496746
Production vendue biens	584953	2912512	3497465	6739702
Production vendue services	5844	12461	18305	74509
Chiffres d’affaires nets	2949062	6086145	9035207	13310957
				
Production stockée			-25655	-30623
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2189
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76546	92546
Autres produits			215	242
Total des produits d’exploitation (I)			9086313	13375310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2995980	5163118
Variation de stock (marchandises)			632272	-118250
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1397734	4120763
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			50236	-193967
Autres achats et charges externes			1765785	2083781
Impôts, taxes et versements assimilés			215507	328366
Salaires et traitements			947558	897506
Charges sociales			406324	407113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98753	87105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3918	326
Total des charges d’exploitation (II) 			8514067	12775863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			572246	599447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			35192	36598
Différences positives de change			323329	149818
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			358521	186416
Dotations financières sur amortissements et provisions			19420	35192
Intérêts et charges assimilées			24252	16261
Différences négatives de change			266269	166958
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			309941	218411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48579	-31995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			620825	567452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	432		200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	432		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	809		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	809		20	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-378		180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	163529		164475	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9445266		13561927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8988347		13158770	
BENEFICE OU PERTE	456919		403157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76546		92546	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180529		
Total Immobilisations corporelles		1416176		1316981
Total Immobilisations financières		103675		
Total Général		1700380		1316981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			855	179673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		260346	18337	2454473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				103675
Total Général		260346	19193	2737822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62724	30672	855	92541
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	933080	68081	18338	982823
AMORTISSEMENTS Total Général	995805	98753	19193	1075364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				19420
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35192	19420	35192	19420
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35192	19420	35192	19420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		19420	35192	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103675	103675		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2182775	2182775		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4879	4879		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113019	113019		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1338	1338		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	306801	306801		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1856515	294795	1334421	227299
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1184691	1184691		
Personnel et comptes rattachés	133015	133015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114654	114654		
Impôts sur les bénéfices	610	610		
T.V.A.	42020	42020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14018	14018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	620625	620625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	987	987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33243	33243		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4000377	2438657	1334421	227299
Emprunts souscrits en cours d’exercice	967500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel