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BILAN IDEE AL TRANSPORT 2018 Siren 402740740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112	112		
Fonds commercial	3354		3354	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	353	277	76	
Autres immobilisations corporelles	76134	71034	5100	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	79953	71423	8530	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	342532		342532	
Autres créances	44784		44784	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53983		53983	
Charges constatées d’avance	10626		10626	
TOTAL (II)	451925		451925	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	531878	71423	460455	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10014			
Report à nouveau	32690			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15297			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74501			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11032			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36445			
Dettes fiscales et sociales	338477			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	385954			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	460455			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	385954			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2174693		2174693	
Chiffres d’affaires nets	2174693		2174693	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19517	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24714	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2218923	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			494	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			737223	
Impôts, taxes et versements assimilés			24336	
Salaires et traitements			1189203	
Charges sociales			229115	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18056	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2198426	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20497	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6833	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6833	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6833	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13665	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	362			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4562			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	512			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2418			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2930			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1633			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2223486			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2208189			
BENEFICE OU PERTE	15297			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	165710			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24714			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3466		
Total Immobilisations corporelles		82754		386
Total Immobilisations financières				
Total Général		86220		386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3466
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6653	76487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6653	79953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112			112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57490	18056	4235	71311
AMORTISSEMENTS Total Général	57602	18056	4235	71423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	342532	342532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	565	565		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13997	13997		
T. V. A.	7488	7488		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22735	22735		
Charges constatées d’avance	10626	10626		
TOTAL ETAT DES CREANCES	397942	397942		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36445	36445		
Personnel et comptes rattachés	144856	144856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119090	119090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74530	74530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11032	11032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	385954	385954		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	347341			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	430			
Location, charges locatives et de copropriété	15584			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21828			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	699381			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	737223			
Taxe professionnelle	1553			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22783			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24336			
Montant de la TVA. collectée	434939			
Total TVA. déductible sur biens et services	70334			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel