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BILAN HERBRICH LOGISTIQUE 2021 Siren 402712764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30798	30798		
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85459	59375	26084	10921
Autres immobilisations corporelles	378817	242958	135859	14512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1475000		1475000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1840		1840	1820
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	2017799	333131	1684669	73138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	648761	49150	599612	532171
Autres créances	201513		201513	250164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	710175		710175	1060406
Charges constatées d’avance	14897		14897	13698
TOTAL (II)	1575346	49150	1526196	1856438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3593145	382280	3210865	1929576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	277443		277443	
Report à nouveau	190827		119111	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24504		71716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			40	
TOTAL (I)	558775		534310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1682889		1960	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	486984		996520	
Dettes fiscales et sociales	449796		347898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13422		48888	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2652090		1395265	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3210865		1929576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1093045			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2849		2849	
Production vendue biens				
Production vendue services	4994100	22812	5016912	4760990
Chiffres d’affaires nets	4996949	22812	5019761	4760990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16312	8667
Autres produits			15	4
Total des produits d’exploitation (I)			5036088	4769661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2072	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3475130	3151851
Impôts, taxes et versements assimilés			255949	210644
Salaires et traitements			709122	666779
Charges sociales			254096	223203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21272	14502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1415	2943
Total des charges d’exploitation (II) 			4719057	4269923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			317032	499738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23	23
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	23
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2628	488
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2628	488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2605	-466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			314427	499273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70266		2286	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18700			
Reprises sur provisions et transferts de charges	40		166	
Total des produits exceptionnels (VII)	89006		2452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	206693		3722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19000		349965	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225693		353686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136686		-351234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58008		55010	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95228		21312	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5125118		4772136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5100613		4700420	
BENEFICE OU PERTE	24504		71716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41592			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10883			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76532		
Total Immobilisations corporelles		325438		157783
Total Immobilisations financières		1970		1475020
Total Général		403940		1632803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18944	464277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1476990
Total Général			18944	2017799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30798			30798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300005	21272	18944	302333
AMORTISSEMENTS Total Général	330803	21272	18944	333131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	40		40	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54579		5429	49150
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54579		5429	49150
TOTAL GENERAL	54619		5469	49150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5429	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			40	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
Clients douteux ou litigieux	58849	4442	54407	
Autres créances clients	589912	589912		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80166	80166		
Autres impôts, taxes versements assimilés	105379	105379		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15718	15718		
Charges constatées d’avance	14897	14897		
TOTAL ETAT DES CREANCES	865321	810764	54557	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1682889	123843	1559045	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	486984	486984		
Personnel et comptes rattachés	122553	122553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70185	70185		
Impôts sur les bénéfices	95228	95228		
T.V.A.	147229	147229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14600	14600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19000	19000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13422	13422		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2652090	1093045	1559045	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1694000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13853			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	963555			
Location, charges locatives et de copropriété	1856684			
Personnel extérieur à l’entreprise	195842			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16277			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	442772			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3475130			
Taxe professionnelle	85414			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	170535			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	255949			
Montant de la TVA. collectée	992566			
Total TVA. déductible sur biens et services	719241			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	27