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BILAN HERBRICH LOGISTIQUE 2018 Siren 402712764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30798	30798		
Fonds commercial	45735		45735	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76973	59886	17087	
Autres immobilisations corporelles	232490	204853	27636	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1780		1780	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16495		16495	
TOTAL (I)	404271	295537	108733	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	966098	71265	894833	
Autres créances	209794		209794	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118596		118596	
Charges constatées d’avance	17112		17112	
TOTAL (II)	1311599	71265	1240335	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1715870	366802	1349068	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	277443			
Report à nouveau	-309873			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274195			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	372			
TOTAL (I)	308137			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10450			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8540			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	650458			
Dettes fiscales et sociales	316939			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3720			
Autres dettes	50824			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1040930			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1349068			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1036121			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4470333	14911	4485244	
Chiffres d’affaires nets	4470333	14911	4485244	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15482	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			4500738	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3074446	
Impôts, taxes et versements assimilés			210648	
Salaires et traitements			656924	
Charges sociales			227409	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33076	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1169	
Total des charges d’exploitation (II) 			4203671	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			297067	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1808	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1808	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1779	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			295288	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1472			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	102			
Total des produits exceptionnels (VII)	1574			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22667			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21092			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4502341			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4228146			
BENEFICE OU PERTE	274195			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	74067			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15482			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76532		
Total Immobilisations corporelles		283761		25703
Total Immobilisations financières		2255		16020
Total Général		362548		41723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				309463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18275
Total Général				404271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30798			30798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231664	33076		264740
AMORTISSEMENTS Total Général	262462	33076		295537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				372
Total Provisions réglementées	473		102	372
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71265			71265
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71265			71265
TOTAL GENERAL	71738		102	71636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16495	16000	495	
Clients douteux ou litigieux	85333	1481	83852	
Autres créances clients	880765	880765		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	452	452		
Impôts sur les bénéfices	35518	35518		
T. V. A.	115958	115958		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8008	8008		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49858	49858		
Charges constatées d’avance	17112	17112		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1209499	1125151	84347	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10450	5640	4809	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	650458	650458		
Personnel et comptes rattachés	63785	63785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82671	82671		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	165088	165088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5395	5395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3720	3720		
Groupe et associés	8540	8540		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50824	50824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1040930	1036121	4809	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26