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BILAN HERBRICH LOGISTIQUE 2016 Siren 402712764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30798	30798		1314
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58763	48384	10379	17796
Autres immobilisations corporelles	284397	204315	80082	110602
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1740		1740	1720
Prêts				
Autres immobilisations financières	495		495	230
TOTAL (I)	421928	283497	138431	177396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	801357	71758	729599	811226
Autres créances	142110		142110	211869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4672		4672	26329
Charges constatées d’avance	15618		15618	9344
TOTAL (II)	963758	71758	891999	1058769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1385686	355255	1030430	1236166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	277443		277443	
Report à nouveau	-291327		-312765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16284		21437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7244		7144	
TOTAL (I)	43075		59260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105294		26550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159148		208009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333194		578535	
Dettes fiscales et sociales	305552		350254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7257	
Autres dettes	84168			
Produits constatés d’avance (2)			6300	
TOTAL (IV)	987355		1176905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1030430		1236166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	159148			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4072480		4072480	4241295
Chiffres d’affaires nets	4072480		4072480	4241295
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1410	
Autres produits			14	17
Total des produits d’exploitation (I)			4073904	4241312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3517846	3551448
Impôts, taxes et versements assimilés			203990	131063
Salaires et traitements			468833	522512
Charges sociales			167491	182587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46550	49117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1200	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1303	946
Total des charges d’exploitation (II) 			4407214	4437674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-333310	-196362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30	32
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	37
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6862	9063
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6862	9063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6830	-9026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-340139	-205388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12148		23384	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	388850		267000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	400998		290384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77043		38862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24597	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	99		99	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77143		63559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	323855		226825	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4474934		4531733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4491218		4510296	
BENEFICE OU PERTE	-16284		21437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76532		
Total Immobilisations corporelles		335861		7299
Total Immobilisations financières		1950		285
Total Général		414344		7584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				343161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2235
Total Général				421928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29484	1314		30798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207463	45236		252699
AMORTISSEMENTS Total Général	236947	46550		283497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7244
Total Provisions réglementées	7144	99		7244
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70805	1200	247	71758
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70805	1200	247	71758
TOTAL GENERAL	77949	1299	247	79002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	495			
Clients douteux ou litigieux	85925			
Autres créances clients	715432			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	650			
Impôts sur les bénéfices	41023			
T. V. A.	55331			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2705			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42402			
Charges constatées d’avance	15618			
TOTAL ETAT DES CREANCES	959580	873752	85828	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105294	89343	15951	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	333194	333194		
Personnel et comptes rattachés	45305	45305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56330	56330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124774	124774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79143	79143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	159148		159148	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84168	66168	18000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	987355	794256	193099	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel