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BILAN GV RESTAURATION SERVICE 2021 Siren 402719595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107428	107428		97
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	101910	81824	20086	19065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20116		20116	20116
TOTAL (I)	229455	189253	40202	39279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96437		96437	119870
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2555040		2555040	3025956
Autres créances	186679		186679	148496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1054943		1054943	922961
Charges constatées d’avance	57852		57852	43785
TOTAL (II)	3950950		3950950	4261068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4180405	189253	3991152	4300347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	53357		53357	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26157		26157	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5336		5336	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1488993		980092	
Report à nouveau	1083		1083	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	323236		508901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1898161		1574925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253065		255393	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6680		6989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1382453		1798767	
Dettes fiscales et sociales	449361		662693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1432		1578	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2092991		2725421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3991152		4300347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1860493			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3065			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4959618		4959618	7394624
Production vendue biens				
Production vendue services	2231331		2231331	3264767
Chiffres d’affaires nets	7190949		7190949	10659391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16278	29560
Autres produits			15	1981
Total des produits d’exploitation (I)			7207242	10690932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4393712	6721713
Variation de stock (marchandises)			23433	-16748
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			884142	1270167
Impôts, taxes et versements assimilés			19254	67904
Salaires et traitements			981040	1245760
Charges sociales			453618	645515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6994	25509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			242	12754
Total des charges d’exploitation (II) 			6762433	9972575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			444809	718357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			558	309
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			558	309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-558	-309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			444251	718048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59		216	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59		216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2		80	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		5334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58		-5117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121073		204029	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7207302		10691148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6884066		10182247	
BENEFICE OU PERTE	323236		508901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16278			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107428		
Total Immobilisations corporelles		95391		7918
Total Immobilisations financières		20116		
Total Général		222936		7918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1399	101910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20116
Total Général			1399	229455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107331	97		107428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76326	6897	1399	81824
AMORTISSEMENTS Total Général	183658	6994	1399	189253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20116		20116	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2555040	2555040		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1650	1650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16515	16515		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7980	7980		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160534	160534		
Charges constatées d’avance	57852	57852		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2819686	2799570	20116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	253065	20567	232498	
Emprunts et dettes financières divers	6680	6680		
Fournisseurs et comptes rattachés	1382453	1382453		
Personnel et comptes rattachés	170506	170506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159802	159802		
Impôts sur les bénéfices	19073	19073		
T.V.A.	89828	89828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10151	10151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1432	1432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2092991	1860493	232498	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel