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BILAN GV RESTAURATION SERVICE 2020 Siren 402719595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107428	107331	97	9424
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95391	76326	19065	29904
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20116		20116	20116
TOTAL (I)	222936	183658	39279	59445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	119870		119870	103123
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3025956		3025956	3146582
Autres créances	148496		148496	67392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	922961		922961	534828
Charges constatées d’avance	43785		43785	45825
TOTAL (II)	4261068		4261068	3897749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4484004	183658	4300347	3957194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	53357		53357	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26157		26157	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5336		5336	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	980092		977033	
Report à nouveau	1083		1083	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	508901		163059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1574925		1226024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255393		5382	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6989		41697	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1798767		2141491	
Dettes fiscales et sociales	662693		537672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1578		4930	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2725421		2731170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4300347		3957194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7394624		7394624	8409274
Production vendue biens				
Production vendue services	3264767		3264767	3478821
Chiffres d’affaires nets	10659391		10659391	11888095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29560	47808
Autres produits			1981	3368
Total des produits d’exploitation (I)			10690932	11939270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6721713	7788254
Variation de stock (marchandises)			-16748	-3567
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1270167	1390910
Impôts, taxes et versements assimilés			67904	59559
Salaires et traitements			1245760	1443010
Charges sociales			645515	653627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25509	37647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9777
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12754	17050
Total des charges d’exploitation (II) 			9972575	11396268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			718357	543003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			309	1625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			309	1625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-309	-1625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			718048	541377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	216		285	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	216		10285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5254		319065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80		4	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5334		319069	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5117		-308783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	204029		69535	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10691148		11949556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10182247		11786497	
BENEFICE OU PERTE	508901		163059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135197		
Total Immobilisations corporelles		102906		5374
Total Immobilisations financières		20116		
Total Général		258219		5374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27768	107428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12889	95391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20116
Total Général			40657	222936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125772	18593	37034	107331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73002	32183	28859	76326
AMORTISSEMENTS Total Général	198774	50776	65893	183658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9777		9777	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9777		9777	
TOTAL GENERAL	9777		9777	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20116		20116	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3025956	3025956		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2911	2911		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2258	2258		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4625	4625		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138653	138653		
Charges constatées d’avance	43785	43785		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3238305	3218189	20116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	255393	5393	250000	
Emprunts et dettes financières divers	6680		6680	
Fournisseurs et comptes rattachés	1799499	1799499		
Personnel et comptes rattachés	196250	196250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210307	210307		
Impôts sur les bénéfices	134305	134305		
T.V.A.	104615	104615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8748	8748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	309	309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1578	1578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2717685	2461005	256680	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel