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BILAN GV RESTAURATION SERVICE 2019 Siren 402719595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135197	125772	9424	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	102906	73002	29904	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20116		20116	
TOTAL (I)	258219	198774	59445	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	103123		103123	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3156359	9777	3146582	
Autres créances	67392		67392	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	534828		534828	
Charges constatées d’avance	45825		45825	
TOTAL (II)	3907526	9777	3897749	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4165745	208551	3957194	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	53357			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26157			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5336			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	977033			
Report à nouveau	1083			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163059			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1226024			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5382			
Emprunts et dettes financières divers (4)	41697			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2141491			
Dettes fiscales et sociales	537672			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4930			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2731170			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3957194			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2689474			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5382			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8409274		8409274	
Production vendue biens				
Production vendue services	3478821		3478821	
Chiffres d’affaires nets	11888095		11888095	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47808	
Autres produits			3368	
Total des produits d’exploitation (I)			11939270	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7788254	
Variation de stock (marchandises)			-3567	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1390910	
Impôts, taxes et versements assimilés			59559	
Salaires et traitements			1443010	
Charges sociales			653627	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37647	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9777	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17050	
Total des charges d’exploitation (II) 			11396268	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			543003	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1625	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1625	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1625	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			541377	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	285			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	10285			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	319065			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	319069			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-308783			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69535			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11949556			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11786497			
BENEFICE OU PERTE	163059			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20882			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135197		
Total Immobilisations corporelles		98906		4000
Total Immobilisations financières		16021		4096
Total Général		250123		8096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				102906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20116
Total Général				258219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109192	25182	8602	125772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51935	32328	11261	73002
AMORTISSEMENTS Total Général	161127	57510	19863	198774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26926	9777	26926	9777
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26926	9777	26926	9777
TOTAL GENERAL	36926	9777	36926	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	186			
Location, charges locatives et de copropriété	286730			
Personnel extérieur à l’entreprise	78644			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	126396			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	898954			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1390910			
Taxe professionnelle	42187			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17372			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59559			
Montant de la TVA. collectée	1172428			
Total TVA. déductible sur biens et services	681364			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel