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BILAN GV RESTAURATION SERVICE 2018 Siren 402719595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135197	109192	26005	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98906	51935	46971	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16021		16021	
TOTAL (I)	250123	161127	88996	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	99556		99556	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3825341	26926	3798415	
Autres créances	287026		287026	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	576971		576971	
Charges constatées d’avance	37515		37515	
TOTAL (II)	4826409	26926	4799483	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5076532	188053	4888479	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	53357			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26157			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5336			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	815307			
Report à nouveau	1083			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161726			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1062965			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10000			
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6471			
Emprunts et dettes financières divers (4)	192233			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3100252			
Dettes fiscales et sociales	505732			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10826			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3815514			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4888479			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3767376			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6471			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10072770		10072770	
Production vendue biens				
Production vendue services	3838325		3838325	
Chiffres d’affaires nets	13911096		13911096	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18357	
Autres produits			214	
Total des produits d’exploitation (I)			13929668	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9543210	
Variation de stock (marchandises)			12988	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1654098	
Impôts, taxes et versements assimilés			68349	
Salaires et traitements			1520008	
Charges sociales			689753	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56159	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5207	
Total des charges d’exploitation (II) 			13549772	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			379896	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			566	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			566	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-566	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			379330	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17528			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	156145			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	173672			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-173672			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	331			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13929668			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13767941			
BENEFICE OU PERTE	161726			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4844			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18357			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133038		2158
Total Immobilisations corporelles		393812		28467
Total Immobilisations financières		16618		2069
Total Général		543469		32694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			323373	98906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2666	16021
Total Général			326039	250123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85580	36914	13301	109192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184138	55134	187337	51935
AMORTISSEMENTS Total Général	269718	92048	200638	161127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26926			26926
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26926			26926
TOTAL GENERAL	36926			36926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16021		16021	
Clients douteux ou litigieux	32311		32311	
Autres créances clients	3793031	3793031		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	152530	152530		
T. V. A.	16171	16171		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9947	9947		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108458	108458		
Charges constatées d’avance	37515	37515		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4165983	4117651	48332	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6471	6471		
Emprunts et dettes financières divers	41667		41667	
Fournisseurs et comptes rattachés	3100252	3100252		
Personnel et comptes rattachés	151481	151481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229087	229087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123177	123177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1988	1988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150566	150566		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10826	10826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3815514	3773847	41667	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel