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BILAN GV RESTAURATION SERVICE 2017 Siren 402719595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	133038	85580	47458	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	265109	110663	154447	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	128703	73475	55228	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16618		16618	
TOTAL (I)	543469	269718	273751	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	112544		112544	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4015652	26926	3988726	
Autres créances	314422		314422	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	396025		396025	
Charges constatées d’avance	49985		49985	
TOTAL (II)	4888628	26926	4861702	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5432096	296644	5135453	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	53357			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26157			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5336			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	609744			
Report à nouveau	1083			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	456163			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1151839			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10000			
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6506			
Emprunts et dettes financières divers (4)	43127			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3372532			
Dettes fiscales et sociales	548470			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2978			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3973614			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5135453			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3931947			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6506			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10076785		10076785	
Production vendue biens				
Production vendue services	3190267		3190267	
Chiffres d’affaires nets	13267052		13267052	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25213	
Autres produits			33	
Total des produits d’exploitation (I)			13292298	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8605917	
Variation de stock (marchandises)			-1688	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1622103	
Impôts, taxes et versements assimilés			86857	
Salaires et traitements			1525468	
Charges sociales			682357	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64291	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	
Total des charges d’exploitation (II) 			12585357	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			706941	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1461	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1461	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1461	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			705480	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-170			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7500			
Total des produits exceptionnels (VII)	15830			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18717			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10426			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38242			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22412			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30756			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	196149			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13308128			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12851965			
BENEFICE OU PERTE	456163			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7186			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25213			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93019		40020
Total Immobilisations corporelles		393644		29105
Total Immobilisations financières		16929		2189
Total Général		503592		71314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133038
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28937	393812
Prêts et immobilisations financières			2500	
Total Immobilisations financières			2500	16618
Total Général			31437	543469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56634	42995	14049	85580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148793	52645	17300	184138
AMORTISSEMENTS Total Général	205427	95640	31349	269718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	7500	10000	7500	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26926			26926
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26926			26926
TOTAL GENERAL	34426	10000	7500	36926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16618			
Clients douteux ou litigieux	32311			
Autres créances clients	3983341			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	96604			
T. V. A.	8234			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	209683			
Charges constatées d’avance	49985			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4396776	4347847	48929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6506	6506		
Emprunts et dettes financières divers	41667		41667	
Fournisseurs et comptes rattachés	3372532	3372532		
Personnel et comptes rattachés	199632	199632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253651	253651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91241	91241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3946	3946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1461	1461		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2978	2978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3973614	3931947	41667	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel