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BILAN GV RESTAURATION SERVICE 2016 Siren 402719595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93019	56634	36385	54725
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	265109	95580	169529	197360
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	102015	53213	48802	46892
Immobilisations en cours	26520		26520	26520
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16929		16929	9823
TOTAL (I)	503592	205427	298165	335318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	110856		110856	113876
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3215238	26926	3188312	2800833
Autres créances	52486		52486	70053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	422063		422063	509083
Charges constatées d’avance	40358		40358	24496
TOTAL (II)	3841000	26926	3814074	3518341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4344592	232353	4112239	3853659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	53357		53357	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26157		26157	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5336		5336	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	420431		372958	
Report à nouveau	1083		1083	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	489613		417480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	995976		876369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7500		2500	
TOTAL (III)	7500		2500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5219		10897	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2475		1711	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2590006		2448322	
Dettes fiscales et sociales	504577		512891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5808		969	
Produits constatés d’avance (2)	677			
TOTAL (IV)	3108763		2974790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4112239		3853659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9202952		9202952	8847923
Production vendue biens				
Production vendue services	3351186		3351186	2678668
Chiffres d’affaires nets	12554138		12554138	11526591
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15735	15692
Autres produits			19	57
Total des produits d’exploitation (I)			12569893	11542340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8242215	7793763
Variation de stock (marchandises)			3021	-30755
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1374158	1157447
Impôts, taxes et versements assimilés			71708	63457
Salaires et traitements			1374603	1311334
Charges sociales			636449	596336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56445	47164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26926	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			334	19
Total des charges d’exploitation (II) 			11785858	10938765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			784034	603575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2535	2315
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2535	2315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2535	-2315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			781499	601259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	170			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7500	
Total des produits exceptionnels (VII)	170		7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25807		14895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17319			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6580		989	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49706		15884	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49536		-8384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	212350		175396	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12570063		11549840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12080450		11132360	
BENEFICE OU PERTE	489613		417480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85376		7643
Total Immobilisations corporelles		398326		24053
Total Immobilisations financières		9823		7106
Total Général		493524		38802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28735	393644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16929
Total Général			28735	503592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7500
Total Provisions pour risques et charges	2500	5000		7500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		26926		26926
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		26926		26926
TOTAL GENERAL	2500	31926		34426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16929			
Clients douteux ou litigieux	32311			
Autres créances clients	3182927			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25438			
T. V. A.	16934			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10113			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3325010	3275770	49240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5219	5219		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2590006	2590006		
Personnel et comptes rattachés	174030	174030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230297	230297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94339	94339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5911	5911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2475	2475		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5808	5808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	677	677		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3108763	3108763		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel