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BILAN GINGER FORMATION 2021 Siren 402753107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43893	40833	3060	1892
Fonds commercial	309147		309147	309147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	769	769		
Autres immobilisations corporelles	45649	29832	15817	20902
Immobilisations en cours	65820		65820	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	465278	71434	393844	331941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4861		4861	3135
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				47298
Clients et comptes rattachés	619436	25333	594103	869462
Autres créances	60779		60779	44284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	306483		306483	115562
Charges constatées d’avance	11614		11614	12592
TOTAL (II)	1003173	25333	977840	1092333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1468451	96767	1371685	1424274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	315500		315500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31550		31550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	348209		325227	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109159		22982	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	804418		695259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30604		20381	
Provisions pour charges	28420		17912	
TOTAL (III)	59024		38293	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245208		186880	
Dettes fiscales et sociales	214244		243826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23544			
Autres dettes	21868		260016	
Produits constatés d’avance (2)	3150			
TOTAL (IV)	508243		690722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1371685		1424274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7600		7600	3676
Production vendue services	1649902	8992	1658893	1301573
Chiffres d’affaires nets	1657502	8992	1666493	1305249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10968	94054
Autres produits			4	343
Total des produits d’exploitation (I)			1677465	1399646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				66141
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5015	4820
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1726	-632
Autres achats et charges externes			877944	659125
Impôts, taxes et versements assimilés			19994	20336
Salaires et traitements			418488	405404
Charges sociales			145094	145097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11116	7280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			500	4483
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28251	26290
Autres charges			19586	29579
Total des charges d’exploitation (II) 			1524262	1367924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153204	31722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				51
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				92
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			280	540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			280	540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-280	-448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152924	31274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			50	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-50	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			304	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43765		7938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1677465		1399738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1568306		1376756	
BENEFICE OU PERTE	109159		22982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		345840		7200
Total Immobilisations corporelles		46419		65820
Total Immobilisations financières				
Total Général		392258		73020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				353040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				112239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				465279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34801	6032		40833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25516	5085		30601
AMORTISSEMENTS Total Général	60317	11116		71434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28420
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30604
Total Provisions pour risques et charges	38293	28251	7520	59024
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24500	983	150	25333
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24500	983	150	25333
TOTAL GENERAL	62793	29234	7670	84357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28751		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	29707		29707	
Autres créances clients	589729	589729		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	210	210		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30192	30192		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3600	3600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26776	26776		
Charges constatées d’avance	11614	11614		
TOTAL ETAT DES CREANCES	691829	662121	29707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	229	229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	245208	245208		
Personnel et comptes rattachés	32001	32001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36421	36421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135085	135085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10737	10737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23544	23544		
Groupe et associés	19996	19996		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1872	1872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3150	3150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	508243	508243		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel