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BILAN GINGER FORMATION 2020 Siren 402753107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36693	34801	1892	551
Fonds commercial	309147		309147	309147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	769	769		
Autres immobilisations corporelles	45649	24747	20902	6974
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	392259	60317	331941	316672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3135		3135	2503
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	47298		47298	
Clients et comptes rattachés	893962	24500	869462	879207
Autres créances	44284		44284	47032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115562		115562	153571
Charges constatées d’avance	12592		12592	1060
TOTAL (II)	1116833	24500	1092333	1083373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1509091	84817	1424274	1400045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	315500		315500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31550		31550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	325227		230673	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22982		244554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	695259		822277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20381			
Provisions pour charges	17912		12003	
TOTAL (III)	38293		12003	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186880		284991	
Dettes fiscales et sociales	243826		250125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	260016		30649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	690722		565765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1424274		1400045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3676		3676	5390
Production vendue services	1298063	3510	1301573	1765184
Chiffres d’affaires nets	1301739	3510	1305249	1770574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94054	101537
Autres produits			343	4984
Total des produits d’exploitation (I)			1399646	1877096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			66141	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4820	13947
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-632	-2503
Autres achats et charges externes			659125	912244
Impôts, taxes et versements assimilés			20336	18780
Salaires et traitements			405404	441380
Charges sociales			145097	147139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7280	6566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4483	6330
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26290	
Autres charges			29579	935
Total des charges d’exploitation (II) 			1367924	1544817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31722	332279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	167
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92	167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			540	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			540	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-448	167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31274	332446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		-2162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50		-2162	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50		2162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	304		10855	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7938		79199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1399738		1877263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1376756		1632709	
BENEFICE OU PERTE	22982		244554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		341120		4720
Total Immobilisations corporelles		28589		17830
Total Immobilisations financières				
Total Général		369709		22550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				345840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				392258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31422	3379		34801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21615	3901		25516
AMORTISSEMENTS Total Général	53037	7280		60317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17912
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20381
Total Provisions pour risques et charges	12003	26290		38293
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	66141		66141	
Sur comptes clients	45430	4483	25413	24500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111571	4483	91554	24500
TOTAL GENERAL	123574	30773	91554	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30773	91554	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	29849		29849	
Autres créances clients	864114	864114		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2256	2256		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20792	20792		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3629	3629		
Divers				
Groupe et associés	15851	15851		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1756	1756		
Charges constatées d’avance	12592	12592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	950838	920990	29849	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186880	186880		
Personnel et comptes rattachés	25127	25127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35246	35246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	174291	174291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9162	9162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250000	250000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10016	10016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	690722	690722		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7