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BILAN GINGER FORMATION 2019 Siren 402753107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31973	31422	551	2229
Fonds commercial	309147		309147	309147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	769	769		
Autres immobilisations corporelles	27820	20846	6974	9492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				10195
TOTAL (I)	369709	53037	316671	331063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2503		2503	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	66141	66141		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	924637	45430	879207	1058556
Autres créances	47032		47032	68310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153571		153571	209969
Charges constatées d’avance	1060		1060	17432
TOTAL (II)	1194944	111571	1083373	1354267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1564653	164608	1400045	1685330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	315500		315500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31550		31550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	230673		228180	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244554		202493	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	822277		777723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			66452	
Provisions pour charges	12003		47089	
TOTAL (III)	12003		113541	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284991		446651	
Dettes fiscales et sociales	250125		294287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30649		53129	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	565765		794067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1400045		1685331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				27497
Production vendue biens		5390	5390	
Production vendue services	1712601	52584	1765184	2031757
Chiffres d’affaires nets	1712601	57974	1770574	2059254
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101537	53544
Autres produits			4984	10286
Total des produits d’exploitation (I)			1877095	2125084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				20348
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13947	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2503	
Autres achats et charges externes			912244	1130951
Impôts, taxes et versements assimilés			18780	28331
Salaires et traitements			441380	450731
Charges sociales			147139	152449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6566	5585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6330	27505
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				16452
Autres charges			935	2042
Total des charges d’exploitation (II) 			1544817	1834394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			332279	290690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			167	41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			167	41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				13
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				13
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			167	28
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			332446	290719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-2162			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-2162			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2162			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10855		15325	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79199		72901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1877263		2125125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1632709		1922633	
BENEFICE OU PERTE	244554		202493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		339440		1680
Total Immobilisations corporelles		27898		690
Total Immobilisations financières		10195		
Total Général		377534		2370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				341120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10195	
Total Général			10195	369709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28064	3358		31422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18407	3208		21615
AMORTISSEMENTS Total Général	46471	6566		53037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12003
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	113541		101537	12003
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	66141			66141
Sur comptes clients	39100	6330		45430
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	105241	6330		111571
TOTAL GENERAL	218782	6330	101537	123574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6330	101537	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	53029		53029	
Autres créances clients	871608	871608		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	207	207		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40322	40322		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	605	605		
Groupe et associés	5615	5615		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	283	283		
Charges constatées d’avance	1060	1060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	972729	919700	53029	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	284991	284991		
Personnel et comptes rattachés	32111	32111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31940	31940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	180065	180065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6010	6010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6298	6298		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24351	24351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	565765	565765		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel