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BILAN GINGER FORMATION 2018 Siren 402753107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30293	28064	2229	
Fonds commercial	309147		309147	309147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	769	769		
Autres immobilisations corporelles	27130	17638	9492	12656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10195		10195	10195
TOTAL (I)	377534	46471	331063	331998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	66141	66141		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11460
Clients et comptes rattachés	1097656	39100	1058556	943557
Autres créances	68310		68310	128856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209969		209969	176304
Charges constatées d’avance	17432		17432	24622
TOTAL (II)	1459508	105241	1354267	1284799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1837042	151712	1685330	1616797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	315500		315500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31550		31550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	228180		347458	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202493		35578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	777723		730086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66452		60945	
Provisions pour charges	47089			
TOTAL (III)	113541		60945	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	446651		447884	
Dettes fiscales et sociales	294287		247185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53129		130696	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	794097		825765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1571820		1555851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27497		27497	37815
Production vendue biens				3620
Production vendue services	1972947	58810	2031757	1843269
Chiffres d’affaires nets	2000444	58810	2059254	1884704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53544	26156
Autres produits			10286	3532
Total des produits d’exploitation (I)			2125084	1914392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			20348	948
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1130951	1144314
Impôts, taxes et versements assimilés			28331	-12223
Salaires et traitements			450731	444399
Charges sociales			152449	152358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5585	3164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27505	61574
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16452	58955
Autres charges			2042	21121
Total des charges d’exploitation (II) 			1834394	1874610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			290690	39782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	1754
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	1754
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28	1754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			290719	41537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15325		522	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72901		5436	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2125125		1916146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1922633		1880568	
BENEFICE OU PERTE	202493		35578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		334790		4650
Total Immobilisations corporelles		27898		
Total Immobilisations financières		10195		
Total Général		372883		4650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				339440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10195
Total Général				377533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25643	2421		28064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15243	3164		18407
AMORTISSEMENTS Total Général	40886	5585		46471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				47089
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16452
Total Provisions pour risques et charges	60945	71309	18713	113541
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	86489	9571	29919	66141
Sur comptes clients	26078	17934	4912	39100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112567	27505	34831	105241
TOTAL GENERAL	173512	98814	53544	218782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43957	53544	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10195		10195	
Clients douteux ou litigieux	47247		47247	
Autres créances clients	1050408	1050408		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1818	1818		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66492	66492		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17432	17432		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1193592	1136150	57442	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	446651	446651		
Personnel et comptes rattachés	27524	27524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45982	45982		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206835	206835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48059	48059		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5070	5070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel