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BILAN GINGER FORMATION 2016 Siren 402753107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25643	25643		
Fonds commercial	309147		309147	309147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	769	769		
Autres immobilisations corporelles	11310	11310		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10195		10195	10195
TOTAL (I)	357064	37722	319342	319342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	87437	25819	61618	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	383		383	
Clients et comptes rattachés	929553	51330	878223	706953
Autres créances	111383		111383	156796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	313600		313600	327836
Charges constatées d’avance	22479		22479	41069
TOTAL (II)	1464835	77149	1387686	1232653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1821899	114871	1707028	1551996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	315500		315500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31550		31550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	354318		377867	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93140		126451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	794508		851368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1990		10785	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1990		10785	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	529773		442261	
Dettes fiscales et sociales	259114		232100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119255		13712	
Produits constatés d’avance (2)	2388		1770	
TOTAL (IV)	910530		689842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1707028		1551996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	910530		689842	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5401		5401	
Production vendue biens				
Production vendue services	1774477	41193	1815670	1921151
Chiffres d’affaires nets	1779878	41193	1821071	1921151
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28301	51762
Autres produits			134	639
Total des produits d’exploitation (I)			1849506	1973552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82304	
Variation de stock (marchandises)			-87437	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1094259	1204347
Impôts, taxes et versements assimilés			16988	19419
Salaires et traitements			424187	400715
Charges sociales			134018	110270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35544	31200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10785
Autres charges			13564	5532
Total des charges d’exploitation (II) 			1713427	1782831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136079	190721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2566	109
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2566	109
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			546	50
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			546	50
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2020	59
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138099	190780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	480			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	480			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-480			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4815		7378	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39664		56951	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1852072		1973661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1758932		1847211	
BENEFICE OU PERTE	93140		126451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		334789		
Total Immobilisations corporelles		12079		
Total Immobilisations financières		10195		
Total Général		357064		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				334789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10195
Total Général				357064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25642			25642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12079			12079
AMORTISSEMENTS Total Général	37722			37722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1990
Total Provisions pour risques et charges	10785		8795	1990
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		25819		25819
Sur comptes clients	61111	9724	19505	51329
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61111	35543	19505	77149
TOTAL GENERAL	71896	35543	28301	79139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10195			
Clients douteux ou litigieux	61569			
Autres créances clients	867982			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1100			
Impôts sur les bénéfices	1500			
T. V. A.	79781			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29001			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22479			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1073610	1001844	71765	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	529772	529772		
Personnel et comptes rattachés	27517	27517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41385	41385		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181790	181790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8420	8420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99940	99940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19314	19314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2388	2388		
TOTAL – ETAT DES DETTES	910530	910530		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel