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BILAN GARAGE DU BOIS ROYAL 2017 Siren 402727135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62115	47264	14851	16696
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105553	92918	12635	15587
Autres immobilisations corporelles	31624	28345	3278	3133
Immobilisations en cours	36748		36748	29062
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	610		610	610
TOTAL (I)	236648	168528	68121	65088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4990		4990	6167
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4340		4340	4340
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	197799	7328	190472	207288
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182283	28567	153717	151585
Autres créances	13492		13492	26576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	16931		16931	18690
Charges constatées d’avance	2449		2449	1627
TOTAL (II)	422300	35894	386406	416287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	658948	204422	454527	481375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	163220		154060	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13964		9161	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8749		10085	
TOTAL (I)	180005		195305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1652		114	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18594		26488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77535		97650	
Dettes fiscales et sociales	164086		142553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2417		2640	
Autres dettes	10238		16125	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	274522		286070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	454527		481375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274522		286070	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	500739		500739	526528
Production vendue biens				
Production vendue services	200338		200338	221750
Chiffres d’affaires nets	701076		701076	748277
				
Production stockée				4340
Production immobilisée			5269	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161	
Autres produits			1747	4821
Total des produits d’exploitation (I)			708253	757439
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			380458	439202
Variation de stock (marchandises)			16034	-22281
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20174	24188
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1177	-467
Autres achats et charges externes			96991	93617
Impôts, taxes et versements assimilés			6470	7126
Salaires et traitements			136907	141357
Charges sociales			40268	42166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10573	9844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			782	500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			580	430
Total des charges d’exploitation (II) 			710413	735682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2160	21757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			747	373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			747	373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-747	-356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2907	21400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1780	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		1612	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12910		15196	
Total des produits exceptionnels (VII)	13326		18588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14922		17133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			130	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9461		13565	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24384		30828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11057		-12240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	721579		776043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	735544		766882	
BENEFICE OU PERTE	-13964		9161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		227379		13605
Total Immobilisations financières		610		
Total Général		227989		13605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4946	236038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				610
Total Général			4946	236648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162901	10573	4946	168528
AMORTISSEMENTS Total Général	162901	10573	4946	168528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8749
Total Provisions réglementées	10085		1336	8749
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6545	782		7328
Sur comptes clients	30679	9461	11574	28567
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37224	10243	11574	35894
TOTAL GENERAL	47309	10243	12910	44643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		782		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9461	12910	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	610			
Clients douteux ou litigieux	49863			
Autres créances clients	132420			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5354			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7306			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	832			
Charges constatées d’avance	2449			
TOTAL ETAT DES CREANCES	198835	148362	50473	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1652	1652		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77535	77535		
Personnel et comptes rattachés	22548	22548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123849	123849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17427	17427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2417	2417		
Groupe et associés	18594	18594		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10238	10238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	274522	274522		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6