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BILAN GARAGE DU BOIS ROYAL 2016 Siren 402727135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62115	45419	16696	18541
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104102	88515	15587	15666
Autres immobilisations corporelles	32101	28967	3133	
Immobilisations en cours	29062		29062	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	610		610	610
TOTAL (I)	227989	162901	65088	34817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6167		6167	5700
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4340		4340	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	213833	6545	207288	185507
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182264	30679	151585	184631
Autres créances	26576		26576	14192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	18690		18690	31306
Charges constatées d’avance	1627		1627	1646
TOTAL (II)	453512	37224	416287	422997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	681501	200126	481375	457813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	154060		178308	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9161		-24248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10085		9724	
TOTAL (I)	195305		185784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114		151	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26488		16266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97650		74168	
Dettes fiscales et sociales	142553		149407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2640			
Autres dettes	16125		32038	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	286070		272029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	481375		457813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	286070		245599	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	526528		526528	518071
Production vendue biens				
Production vendue services	221750		221750	213983
Chiffres d’affaires nets	748277		748277	732054
				
Production stockée			4340	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				78
Autres produits			4821	1779
Total des produits d’exploitation (I)			757439	733911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			439202	418739
Variation de stock (marchandises)			-22281	-8118
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24188	23080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-467	261
Autres achats et charges externes			93617	85801
Impôts, taxes et versements assimilés			7126	6852
Salaires et traitements			141357	153535
Charges sociales			42166	44194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9844	9511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			430	1045
Total des charges d’exploitation (II) 			735682	734901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21757	-990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			373	225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			373	225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-356	-225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21400	-1214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1780			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1612			
Reprises sur provisions et transferts de charges	15196		8695	
Total des produits exceptionnels (VII)	18588		8695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17133		18019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	130			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13565		13710	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30828		31729	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12240		-23034	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	776043		742606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	766882		766855	
BENEFICE OU PERTE	9161		-24248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		212583		40245
Total Immobilisations financières		610		
Total Général		213192		40245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25449	227379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				610
Total Général			25449	227989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178376	9844	25319	162901
AMORTISSEMENTS Total Général	178376	9844	25319	162901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10085
Total Provisions réglementées	9724	713	352	10085
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6045	500		6545
Sur comptes clients	32671	12852	14844	30679
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38717	13352	14844	37224
TOTAL GENERAL	48440	14065	15196	47309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13565	15196	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	610			
Clients douteux ou litigieux	59254			
Autres créances clients	123010			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11651			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14296			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	629			
Charges constatées d’avance	1627			
TOTAL ETAT DES CREANCES	211076	210466	610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114	114		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97650	97650		
Personnel et comptes rattachés	19535	19535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91683	91683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31072	31072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2640	2640		
Groupe et associés	26488	26488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16125	16125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	285570	285570		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6