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BILAN EVALUATIONS AND LANGUAGE RESOURCES DISTRIBUTION AGENCY 2016 Siren 402781876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4454	4454		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54698	34518	20181	26546
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21611		21611	21504
TOTAL (I)	80764	38972	41792	48050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	493443		493443	881418
Autres créances	126441		126441	215343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	507900		507900	1384017
Disponibilités	1214391		1214391	195940
Charges constatées d’avance	30853		30853	38124
TOTAL (II)	2373028		2373028	2714842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2453792	38972	2414820	2762892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	814758		814758	
Report à nouveau	-103866		-168615	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9133		64749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	995025		985893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308		273	
Emprunts et dettes financières divers (4)	267		813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1098704		1373855	
Dettes fiscales et sociales	137065		167799	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	167066		220552	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1403411		1763292	
(V)	16384		13707	
TOTAL GENERAL (I à V)	2414820		2762892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1403411		1763292	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9245	765407	774652	1121232
Production vendue biens				
Production vendue services	376096	286542	662638	669050
Chiffres d’affaires nets	385341	1051949	1437290	1790282
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9300	34782
Autres produits			293070	256414
Total des produits d’exploitation (I)			1739661	2081478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			547947	680323
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			386961	426825
Impôts, taxes et versements assimilés			16866	16897
Salaires et traitements			619445	611871
Charges sociales			264946	256300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8790	8170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1366	248746
Total des charges d’exploitation (II) 			1846321	2249132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106660	-167654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7929	7624
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			19726	61364
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27655	68988
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				164
Différences négatives de change				7041
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				7205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27655	61783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79005	-105871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9366		27	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9366		27	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24		26	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	728			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	752		26	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8614		1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-79524		-170619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1776682		2150493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1767549		2085744	
BENEFICE OU PERTE	9133		64749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9300		26130	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4454		
Total Immobilisations corporelles		53070		3153
Total Immobilisations financières		21504		107
Total Général		79029		3260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1525	54698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21611
Total Général			1525	80764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4454			4454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26524	9518	1525	34518
AMORTISSEMENTS Total Général	30978	9518	1525	38972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21611			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	493443			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	93867			
T. V. A.	31904			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	670			
Charges constatées d’avance	30853			
TOTAL ETAT DES CREANCES	672349	650738	21611	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	308	308		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1098704	1098704		
Personnel et comptes rattachés	49546	49546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58359	58359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15599	15599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13562	13562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	267	267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167066	167066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1403411	1403411		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel