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BILAN ENTREPRISE VILLAR 2018 Siren 402742373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	53357		53357	53357
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7920	7920		
Autres immobilisations corporelles	121473	108846	12628	21840
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	505		505	505
TOTAL (I)	183256	116766	66490	75702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14603		14603	9050
En cours de production de biens	8107		8107	14000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23281		23281	22839
Autres créances	8190		8190	11420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25704		25704	6107
Charges constatées d’avance	6000		6000	
TOTAL (II)	85885		85885	63416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	269141	116766	152375	139118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15851		15851	
Report à nouveau	-55750		-27319	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9276		-28431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11301		2025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31662		49332	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29003		33803	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70184		44678	
Dettes fiscales et sociales	8776		9080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1448		200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	141074		137093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	152375		139118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127476		105431	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	451266	11998	463264	354560
Chiffres d’affaires nets	451266	11998	463264	354560
				
Production stockée			-5893	6710
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			848	
Autres produits			21	1794
Total des produits d’exploitation (I)			458240	363064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187829	150337
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5553	-4640
Autres achats et charges externes			88016	86246
Impôts, taxes et versements assimilés			8187	951
Salaires et traitements			154036	137990
Charges sociales			6809	6274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9212	13420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			208	32
Total des charges d’exploitation (II) 			448744	390611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9496	-27546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			959	1416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			959	1416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-959	-1416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8537	-28962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	769		2265	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	769		2265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30		1735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30		1735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	739		531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	459009		365330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	449733		393761	
BENEFICE OU PERTE	9276		-28431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	696			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	50411			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53357		
Total Immobilisations corporelles		129394		
Total Immobilisations financières		505		
Total Général		183256		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				129394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				505
Total Général				183256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107553	9212		116766
AMORTISSEMENTS Total Général	107553	9212		116766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	152		152	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152		152	
TOTAL GENERAL	152		152	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			152	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	505			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23281			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	644			
T. V. A.	4230			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	238			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3079			
Charges constatées d’avance	6000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37977	37472	505	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31662	18064	13598	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70184	70184		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2246	2246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6531	6531		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29003	29003		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1448	1448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	141074	127476	13598	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17670			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10444		6394	
Location, charges locatives et de copropriété	33235		34989	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4117		3953	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4011		4730	
Autres comptes	36209		36181	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88016		86246	
Taxe professionnelle	594		767	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7593		184	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8187		951	
Montant de la TVA. collectée	41485		30524	
Total TVA. déductible sur biens et services	48092		40077	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1