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BILAN COMPAGNIE POUR L'AMENAGEMENT LE LOGEMENT ET L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE COPALIME SAS 2021 Siren 402722276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13375	13375		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	546150		546150	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12217	10338	1879	
Autres immobilisations corporelles	26597	24707	1890	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8634		8634	
Créances rattachées à des participations	820		820	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
TOTAL (I)	607894	48421	559473	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	945		945	
Clients et comptes rattachés	12809		12809	
Autres créances	145046		145046	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1788063	149925	1638138	
Disponibilités	1566544		1566544	
Charges constatées d’avance	7267		7267	
TOTAL (II)	3520674	149925	3370749	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4128568	198346	3930223	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2351811			
Report à nouveau	526483			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	334085			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3256379			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	444678			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4172			
Dettes fiscales et sociales	224570			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	360			
Autres dettes	63			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	673844			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3930223			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	673844			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	189786		189786	
Chiffres d’affaires nets	189786		189786	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22101	
Autres produits			5149	
Total des produits d’exploitation (I)			217037	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85657	
Impôts, taxes et versements assimilés			5078	
Salaires et traitements			22645	
Charges sociales			14368	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3322	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5369	
Total des charges d’exploitation (II) 			136440	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80597	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			378717	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			34085	
Produits financiers de participations			29352	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29352	
Dotations financières sur amortissements et provisions			100	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29252	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			454481	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120396			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	625106			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	291020			
BENEFICE OU PERTE	334085			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22101			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3213			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2364			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13375		
Total Immobilisations corporelles		583533		1431
Total Immobilisations financières		9689		70
Total Général		606597		1501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				584964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			205	9554
Total Général			205	607894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13375			13375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31723	3322		35045
AMORTISSEMENTS Total Général	45098	3322		48421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	149925			149925
Total Provisions pour dépréciation	149925	100	100	149925
TOTAL GENERAL	149925	100	100	149925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	820		820	
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12809	12809		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	825	825		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	143637	143637		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	584	584		
Charges constatées d’avance	7267	7267		
TOTAL ETAT DES CREANCES	166042	165122	920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4172	4172		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11784	11784		
Impôts sur les bénéfices	107564	107564		
T.V.A.	9678	9678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95544	95544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	360	360		
Groupe et associés	444678	444678		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63	63		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	673844	673844		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel