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BILAN COMPAGNIE POUR L'AMENAGEMENT LE LOGEMENT ET L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE COPALIME SAS 2020 Siren 402722276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13375	13375		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	546150		546150	546150
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12217	7377	4840	3432
Autres immobilisations corporelles	25165	24346	820	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8769		8769	8769
Créances rattachées à des participations	820		820	468895
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	606597	45098	561499	1027347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12800		12800	24960
Autres créances	593209		593209	488334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1738711	149925	1588786	1570744
Disponibilités	813328		813328	1464518
Charges constatées d’avance	9785		9785	6213
TOTAL (II)	3167832	149925	3017907	3554768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3774430	195023	3579407	4582115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2351811		2351811	
Report à nouveau	788568		494197	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37915		794371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3222294		3684379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	344744		545093	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4869		12682	
Dettes fiscales et sociales	7209		327607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	290		290	
Autres dettes			12064	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	357113		897736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3579407		4582115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	344744			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	187524		187524	325523
Chiffres d’affaires nets	187524		187524	325523
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50314	9294
Autres produits			3274	4133
Total des produits d’exploitation (I)			241112	338950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106473	93637
Impôts, taxes et versements assimilés			3145	3187
Salaires et traitements				14640
Charges sociales			4317	10622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3157	2247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1880	40
Total des charges d’exploitation (II) 			118972	124372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122141	214578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			17090	909522
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			106457	28870
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18042	28790
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18042	28790
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18042	28790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50816	1124019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			820	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		12146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70		12146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70		-11326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12831		318322	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	276245		1278082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	238330		483710	
BENEFICE OU PERTE	37915		794371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13375		
Total Immobilisations corporelles		578148		5385
Total Immobilisations financières		477765		28800
Total Général		1069287		34185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				583533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			496875	9689
Total Général			496875	606597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13375			13375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28565	3157		31723
AMORTISSEMENTS Total Général	41941	3157		45098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	149925			149925
Total Provisions pour dépréciation	149925			149925
TOTAL GENERAL	149925			149925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	820		820	
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12800	12800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66749	66749		
T. V. A.	1489	1489		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	524971	524971		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9785	9785		
TOTAL ETAT DES CREANCES	616714	615794	920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4869	4869		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1746	1746		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3278	3278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2185	2185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	290	290		
Groupe et associés	344744	344744		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	357113	357113		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel