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BILAN COMPAGNIE POUR L'AMENAGEMENT LE LOGEMENT ET L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE COPALIME SAS 2019 Siren 402722276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13375	13375		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	546150		546150	546150
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7917	4485	3432	5679
Autres immobilisations corporelles	24080	24080		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8769		8769	6869
Créances rattachées à des participations	468895		468895	726406
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	1069287	41941	1027347	1285204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				75
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24960		24960	135446
Autres créances	488334		488334	93344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1720669	149925	1570744	1541879
Disponibilités	1464518		1464518	723429
Charges constatées d’avance	6213		6213	5395
TOTAL (II)	3704693	149925	3554768	2499568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4773981	191866	4582115	3784772
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2351811		2351811	
Report à nouveau	494197		1017885	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	794371		-23688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3684379		3390008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	545093		346283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12682		11687	
Dettes fiscales et sociales	327607		36505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	290		290	
Autres dettes	12064			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	897736		394765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4582115		3784772	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	545093			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	325523		325523	258886
Chiffres d’affaires nets	325523		325523	258886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9294	5280
Autres produits			4133	4041
Total des produits d’exploitation (I)			338950	268207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93637	106091
Impôts, taxes et versements assimilés			3187	4907
Salaires et traitements			14640	68280
Charges sociales			10622	30428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2247	719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	232
Total des charges d’exploitation (II) 			124372	210657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214578	57550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			909522	4594
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			28870	162853
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28790	41879
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28790	41879
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28790	41879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1124019	-58830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	820		36011	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	820		36011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12146		869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12146		869	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11326		35142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	318322			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1278082		350692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	483710		374380	
BENEFICE OU PERTE	794371		-23688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13375		
Total Immobilisations corporelles		578148		
Total Immobilisations financières		733375		59704
Total Général		1324898		59704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				578148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			315314	477765
Total Général			315314	1069287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13375			13375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26319	2247		28565
AMORTISSEMENTS Total Général	39694	2247		41941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	149925		149925	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		149925		149925
Total Provisions pour dépréciation	149925	149925	149925	149925
TOTAL GENERAL	149925	149925	149925	149925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	468895		468895	
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24960	24960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2067	2067		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	486267	486267		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6213	6213		
TOTAL ETAT DES CREANCES	988502	519507	468995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12682	12682		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2084	2084		
Impôts sur les bénéfices	318322	318322		
T.V.A.	5134	5134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2067	2067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	290	290		
Groupe et associés	545093	545093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12064	12064		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	897736	897736		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel