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BILAN COMPAGNIE POUR L'AMENAGEMENT LE LOGEMENT ET L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE COPALIME SAS 2018 Siren 402722276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13375	13375		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	546150		546150	545150
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7917	2238	5679	1698
Autres immobilisations corporelles	24080	24080		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6869		6869	2089
Créances rattachées à des participations	726406		726406	977215
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	1324898	39694	1285204	1526252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	150000	149925	75	75
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	135446		135446	
Autres créances	93344		93344	158658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1541879		1541879	1500000
Disponibilités	723429		723429	1166968
Charges constatées d’avance	5395		5395	2332
TOTAL (II)	2649493	149925	2499568	2828033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3974391	189619	3784772	4354285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2351811		2351811	
Report à nouveau	1017885		1226755	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23688		91129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3390008		3713696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	346283		591150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11687		10756	
Dettes fiscales et sociales	36505		38394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	290		290	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	394765		640590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3784772		4354285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	258886		258886	128372
Chiffres d’affaires nets	258886		258886	128372
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5280	
Autres produits			4041	4122
Total des produits d’exploitation (I)			268207	132494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106091	117940
Impôts, taxes et versements assimilés			4907	7903
Salaires et traitements			68280	110500
Charges sociales			30428	50222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			719	19915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			232	608
Total des charges d’exploitation (II) 			210657	307087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57550	-174592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4594	291693
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			162853	5759
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41879	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41879	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41879	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58830	111342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36011			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36011		22000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	869		344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6089	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	869		6433	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35142		15567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			35780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	350692		446188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	374380		355058	
BENEFICE OU PERTE	-23688		91129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13375		
Total Immobilisations corporelles		572448		5700
Total Immobilisations financières		979404		425000
Total Général		1565227		430700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				578148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			671029	733375
Total Général			671029	1324898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13375			13375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25600	719		26319
AMORTISSEMENTS Total Général	38975	719		39694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	149925			149925
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	149925			149925
TOTAL GENERAL	149925			149925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	726405			
Prêts				
Autres immobilisations financières	100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	135446			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22517			
T. V. A.	19550			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	51277			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5395			
TOTAL ETAT DES CREANCES	960690	234184	726506	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11687	11687		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10373	10373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24024	24024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2107	2107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	290	290		
Groupe et associés	346283	346283		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	394765	394765		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel