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BILAN COMPAGNIE POUR L'AMENAGEMENT LE LOGEMENT ET L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE COPALIME SAS 2017 Siren 402722276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13375	13375		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	545150		545150	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3217	1519	1698	
Autres immobilisations corporelles	24080	24080		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2089		2089	
Créances rattachées à des participations	977215		977215	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
TOTAL (I)	1565227	38975	1526252	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	150000	149925	75	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	158658		158658	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500000		1500000	
Disponibilités	1166968		1166968	
Charges constatées d’avance	2332		2332	
TOTAL (II)	2977958	149925	2828033	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4543185	188900	4354285	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2351811			
Report à nouveau	1226755			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91129			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3713696		3622566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	591150			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10756			
Dettes fiscales et sociales	38394			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	290			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	640590			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4354285			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	640590			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	128372		128372	
Chiffres d’affaires nets	128372		128372	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4122	
Total des produits d’exploitation (I)			132494	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117940	
Impôts, taxes et versements assimilés			7903	
Salaires et traitements			110500	
Charges sociales			50222	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19915	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			608	
Total des charges d’exploitation (II) 			307087	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-174592	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			291893	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5759	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111312	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22000		5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	344			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6089			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6433			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15567			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35780			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	446188			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	355058			
BENEFICE OU PERTE	91129			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	4120			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13375		
Total Immobilisations corporelles		628436		12040
Total Immobilisations financières		536318		798501
Total Général		1178129		810540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68028	572448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			355414	979404
Total Général			423442	1565227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13375			13375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67624	342		25600
AMORTISSEMENTS Total Général	80999	342		38975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	149925			149925
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	149925			149925
TOTAL GENERAL	149925			149925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	977215			
Prêts				
Autres immobilisations financières	100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31586			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	127001			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71			
Charges constatées d’avance	2332			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1138305	160990	977315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10756	10756		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33329	33329		
Impôts sur les bénéfices	581	581		
T.V.A.	316	316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4168	4168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	290	290		
Groupe et associés	591150	591150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	640590	640590		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel