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BILAN CLICHY DISTRIBUTION 2021 Siren 402772313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1839979		1839979	
Autres immobilisations incorporelles	213851	213809	41	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6012326	5819781	192544	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1908936	1770234	138701	
Autres immobilisations corporelles	3555852	2624306	931546	
Immobilisations en cours	377210		377210	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4111329		4111329	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4488947		4488947	
Prêts	2375		2375	
Autres immobilisations financières	632232		632232	
TOTAL (I)	23143042	10428133	12714909	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4356256		4356256	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	399747	2057	397690	
Autres créances	22427326	13000	22414326	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	445229		445229	
Charges constatées d’avance	411107		411107	
TOTAL (II)	28039668	15057	28024611	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51182710	10443190	40739520	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	343991			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78099			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	227550			
TOTAL (I)	869640			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	226000			
TOTAL (III)	226000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15960548			
Emprunts et dettes financières divers (4)	246510			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	657			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16370711			
Dettes fiscales et sociales	2066992			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	234984			
Autres dettes	4747708			
Produits constatés d’avance (2)	15766			
TOTAL (IV)	39643879			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40739520			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37791174			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4562608			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59963267		59963267	
Production vendue biens	3913913		3913913	
Production vendue services	1867875		1867875	
Chiffres d’affaires nets	65745056		65745056	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18399	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1246108	
Autres produits			94672	
Total des produits d’exploitation (I)			67104237	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47970212	
Variation de stock (marchandises)			-191092	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110169	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9719584	
Impôts, taxes et versements assimilés			1676303	
Salaires et traitements			6022252	
Charges sociales			2039770	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			322637	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39840	
Total des charges d’exploitation (II) 			67709680	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-605442	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			7772	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			157	
Produits financiers de participations			429673	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12824	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			442497	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			305037	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			305037	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			137460	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-460367	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	704030			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	65000			
Total des produits exceptionnels (VII)	769030			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	370234			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	370234			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	398795			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-139670			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68323537			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68245438			
BENEFICE OU PERTE	78099			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15205			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1246108			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2053830		
Total Immobilisations corporelles		12001195		48130
Total Immobilisations financières		9105254	5670	126332
Total Général		23160280	5670	174462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2053830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			195000	11854326
Prêts et immobilisations financières			2371	
Total Immobilisations financières			2371	9234885
Total Général			197371	23143042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	212516	1293		213809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9892979	321344		10214323
AMORTISSEMENTS Total Général	10105495	322637		10428133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				227550
Total Provisions réglementées	227550			227550
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				226000
Total Provisions pour risques et charges	226000			226000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2057			2057
Autres provisions pour dépréciation	78000		65000	13000
Total Provisions pour dépréciation	80057		65000	15057
TOTAL GENERAL	533607		65000	468607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			65000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2375		2375	
Autres immobilisations financières	632232		632232	
Clients douteux ou litigieux	7552	7552		
Autres créances clients	392194	392194		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9021	9021		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1606958	1606958		
T. V. A.	400799	400799		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	120685	120685		
Groupe et associés	3449869	3449869		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16839992	16839992		
Charges constatées d’avance	411107	411107		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23872789	23238181	634608	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4562608	4562608		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11397940	9568218	1325153	504567
Emprunts et dettes financières divers	157262	134935		22326
Fournisseurs et comptes rattachés	16370711	16370711		
Personnel et comptes rattachés	797547	797547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	505763	505763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	303075	303075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	440128	440128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	234984	234984		
Groupe et associés	109726	109726		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4747708	4747708		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15766	15766		
TOTAL – ETAT DES DETTES	39643222	37791174	1325153	526894
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44315			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1289770			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel