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BILAN CLICHY DISTRIBUTION 2020 Siren 402772313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1839979		1839979	
Autres immobilisations incorporelles	213851	212516	1335	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6012326	5752548	259777	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1906147	1733237	172909	
Autres immobilisations corporelles	3550291	2407192	1143098	
Immobilisations en cours	532430		532430	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4099829		4099829	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4374115		4374115	
Prêts	4746		4746	
Autres immobilisations financières	626562		626562	
TOTAL (I)	23160280	10105495	13054785	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4165164		4165164	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	238504	2057	236447	
Autres créances	22647491	78000	22569491	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	415702		415702	
Charges constatées d’avance	424030		424030	
TOTAL (II)	27890893	80057	27810836	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51051174	10185552	40865622	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	265606			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78384			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	227550			
TOTAL (I)	791541			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	226000			
TOTAL (III)	226000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18106841			
Emprunts et dettes financières divers (4)	236244			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1016			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14314961			
Dettes fiscales et sociales	1965881			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	433150			
Autres dettes	4789985			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39848080			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40865622			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37907909			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5463445			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58431739		58431739	
Production vendue biens	3455305		3455305	
Production vendue services	1542309		1542309	
Chiffres d’affaires nets	63429354		63429354	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39708	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1435079	
Autres produits			85517	
Total des produits d’exploitation (I)			64989658	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46326705	
Variation de stock (marchandises)			313520	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92845	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17328	
Autres achats et charges externes			10075058	
Impôts, taxes et versements assimilés			1812293	
Salaires et traitements			6037440	
Charges sociales			2102904	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			330808	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13594	
Total des charges d’exploitation (II) 			67122500	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2132841	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			14344	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			412	
Produits financiers de participations			474923	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			86	
Autres intérêts et produits assimilés			11093	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			39	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			486143	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			364185	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			364185	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			121958	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1996951	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	342715			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	153000			
Total des produits exceptionnels (VII)	2495715			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	297974			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3811			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	115925			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	417710			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2078004			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67985862			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67907477			
BENEFICE OU PERTE	78384			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31386			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1435079			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2053830		
Total Immobilisations corporelles		11322004		679191
Total Immobilisations financières		19036756		131445
Total Général		32412592		810636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2053830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12001195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10059137	3811	9105254
Total Général		10059137	3811	23160280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208553	3962		212516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9566133	326845		9892979
AMORTISSEMENTS Total Général	9774686	330808		10105495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				227550
Total Provisions réglementées	189625	37925		227550
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				226000
Total Provisions pour risques et charges	314000		88000	226000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2057			2057
Autres provisions pour dépréciation	65000	78000	65000	78000
Total Provisions pour dépréciation	67057	78000	65000	80057
TOTAL GENERAL	570682	115925	153000	533607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		115925	153000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4746		4746	
Autres immobilisations financières	626562		626562	
Clients douteux ou litigieux	6022	6022		
Autres créances clients	232482	232482		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10089	10089		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1753829	1753829		
T. V. A.	291186	291186		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	386352	386352		
Groupe et associés	3240046	3240046		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16965987	16965987		
Charges constatées d’avance	424030	424030		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23941335	23310027	631308	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5463445	5463445		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12643396	10726568	1580592	336236
Emprunts et dettes financières divers	158356	136030		22326
Fournisseurs et comptes rattachés	14314961	14314961		
Personnel et comptes rattachés	749688	749688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	583434	583434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206557	206557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	405722	405722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	433150	433150		
Groupe et associés	98365	98365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4789985	4789985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39847064	37907909	1580592	358562
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3392343			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel