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BILAN CLICHY DISTRIBUTION 2017 Siren 402772313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1839980		1839980	
Autres immobilisations incorporelles	206109	200958	5151	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6012326	5415032	597294	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1737217	1593154	144063	
Autres immobilisations corporelles	3193587	1713651	1479936	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30552986		30552986	
Créances rattachées à des participations	10107388		10107388	
Autres titres immobilisés	3838355		3838355	
Prêts	11938		11938	
Autres immobilisations financières	892330		892330	
TOTAL (I)	58392216	8922795	49469421	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16780		16780	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5387754		5387754	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5093931	1184	5092747	
Autres créances	8238244		8238244	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	530903		530903	
Charges constatées d’avance	1005552		1005552	
TOTAL (II)	20273164	1184	20271980	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78665379	8923979	69741401	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3391933			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-866232			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1294959			
TOTAL (I)	4040660			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105000			
Provisions pour charges	453600			
TOTAL (III)	558600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43494141			
Emprunts et dettes financières divers (4)	168495			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16021225			
Dettes fiscales et sociales	2171501			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32420			
Autres dettes	3252308			
Produits constatés d’avance (2)	2050			
TOTAL (IV)	65142141			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	69741401			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36974969			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5223597			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69744597		69744597	
Production vendue biens	4255640		4255640	
Production vendue services	1485479		1485479	
Chiffres d’affaires nets	75485717		75485717	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25947	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1477478	
Autres produits			48366	
Total des produits d’exploitation (I)			77037508	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55486975	
Variation de stock (marchandises)			682143	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			140917	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			123	
Autres achats et charges externes			11913373	
Impôts, taxes et versements assimilés			1765800	
Salaires et traitements			6688492	
Charges sociales			2240154	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			556532	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			813	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12281	
Total des charges d’exploitation (II) 			79487602	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2450095	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1570100	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			340	
Autres intérêts et produits assimilés			4230	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1574680	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			558234	
Différences négatives de change			23	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			558257	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1016423	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1433672	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	189407			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2835			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	192242			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25319			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	132			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	344601			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	370051			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-177809			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-745249			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78804430			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79670662			
BENEFICE OU PERTE	-866232			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22580			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1476292			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	791			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2045024		1065
Total Immobilisations corporelles		10765071		230576
Total Immobilisations financières		42503035		3056184
Total Général		55313130		3287825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2046088
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52518	10943130
Prêts et immobilisations financières			25914	
Total Immobilisations financières			156221	45402998
Total Général			208739	58392216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	187239	13719		200958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8231410	542813	52386	8721836
AMORTISSEMENTS Total Général	8418649	556532	52386	8922795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1294959
Total Provisions réglementées	1000358	294601		1294959
Provisions pour litiges				105000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				453600
Total Provisions pour risques et charges	508600	50000		558600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1557	813	1186	1184
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1557	813	1186	1184
TOTAL GENERAL	1510515	345414	1186	1854743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		813	1186	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		344601		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10107388		10107388	
Prêts	11938		11938	
Autres immobilisations financières	892330		892330	
Clients douteux ou litigieux	4501	4501		
Autres créances clients	5089431	5089431		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6606	6606		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2204860	2204860		
T. V. A.	252864	252864		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	163237	163237		
Groupe et associés	77317	77317		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5533360	5533360		
Charges constatées d’avance	1005552	1005552		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25349383	14337727	11011656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5223597	5223597		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38270544	10103373	19096638	9070533
Emprunts et dettes financières divers	166920	166920		
Fournisseurs et comptes rattachés	16021225	16021225		
Personnel et comptes rattachés	691874	691874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	729375	729375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154991	154991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	595261	595261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32420	32420		
Groupe et associés	1575	1575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3252308	3252308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2050	2050		
TOTAL – ETAT DES DETTES	65142141	36974969	19096638	9070533
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10549472			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9183303			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	320			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	320