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BILAN CLICHY DISTRIBUTION 2016 Siren 402772313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1839980		1839980	
Autres immobilisations incorporelles	205044	187239	17805	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6004774	5205125	799649	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1730372	1493740	236632	
Autres immobilisations corporelles	3029925	1532545	1497380	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30552986		30552986	
Créances rattachées à des participations	7277308		7277308	
Autres titres immobilisés	3758272		3758272	
Prêts	7971		7971	
Autres immobilisations financières	906498		906498	
TOTAL (I)	55313130	8418649	46894481	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16903		16903	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6069897		6069897	
Avances et acomptes versés sur commandes	54000		54000	
Clients et comptes rattachés	4089854	1557	4088297	
Autres créances	6762282		6762282	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	619658		619658	
Charges constatées d’avance	1032757		1032757	
TOTAL (II)	18645351	1557	18643794	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73958481	8420206	65538275	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3275985			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115948			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1000358			
TOTAL (I)	4612291			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55000			
Provisions pour charges	453600			
TOTAL (III)	508600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41091900			
Emprunts et dettes financières divers (4)	213063			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14612128			
Dettes fiscales et sociales	2695895			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	201096			
Autres dettes	1574529			
Produits constatés d’avance (2)	28774			
TOTAL (IV)	60417384			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65538275			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25572589			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4163598			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77672627		77672627	
Production vendue biens	3308510		3308510	
Production vendue services	1748976		1748976	
Chiffres d’affaires nets	82730112		82730112	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			53632	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1596547	
Autres produits			48345	
Total des produits d’exploitation (I)			84428636	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61222042	
Variation de stock (marchandises)			350026	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218671	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16903	
Autres achats et charges externes			12402145	
Impôts, taxes et versements assimilés			1751474	
Salaires et traitements			6972310	
Charges sociales			2283661	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			717764	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			941	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36226	
Total des charges d’exploitation (II) 			85938357	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1509722	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1697696	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			420	
Autres intérêts et produits assimilés			6769	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1704885	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			538217	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			538217	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1166668	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-343054	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	677682			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26726			
Reprises sur provisions et transferts de charges	120000			
Total des produits exceptionnels (VII)	824407			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	214554			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	304601			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	519195			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	305212			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-153790			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86957928			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	86841980			
BENEFICE OU PERTE	115948			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42174			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1595193			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2009503		35521
Total Immobilisations corporelles		10631137		170060
Total Immobilisations financières		40530988		2162707
Total Général		53171628		2368287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2045024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36126	10765071
Prêts et immobilisations financières			142140	
Total Immobilisations financières		48479	142180	42503035
Total Général		48479	178306	55313130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	161917	25322		187239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7575093	692443	36126	8231410
AMORTISSEMENTS Total Général	7737010	717764	36126	8418649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1000358
Total Provisions réglementées	705757	294601		1000358
Provisions pour litiges				55000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				453600
Total Provisions pour risques et charges	618600	10000	120000	508600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1970	941	1354	1557
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1970	941	1354	1557
TOTAL GENERAL	1326327	305542	121354	1510515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		941	1354	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		304601	120000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7277308		7277308	
Prêts	7971		7971	
Autres immobilisations financières	906498		906498	
Clients douteux ou litigieux	12020	12020		
Autres créances clients	4077834	4077834		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2929	2929		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1133229	1133229		
T. V. A.	525798	525798		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	84235	84235		
Groupe et associés	67863	67863		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4948228	4948228		
Charges constatées d’avance	1032757	1032757		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20076670	11884893	8191777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4163598	4163598		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36928302	2083507	23888109	
Emprunts et dettes financières divers	191247	191247		
Fournisseurs et comptes rattachés	14612128	14612128		
Personnel et comptes rattachés	698260	698260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	993978	993978		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	334967	334967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	668690	668690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	201096	201096		
Groupe et associés	21816	21816		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1574529	1574529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28774	28774		
TOTAL – ETAT DES DETTES	60417384	25572589	23888109	10956686
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5383513			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6373035			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel