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BILAN CAMPING VILLAGE PARISIEN 2019 Siren 402745426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7505	7505		
Fonds commercial	251540		251540	
Autres immobilisations incorporelles	6500		6500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	159126	26086	133039	
Constructions	383130	244394	138735	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	334181	114804	219377	
Autres immobilisations corporelles	186972	68294	118677	
Immobilisations en cours	5348		5348	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	401		401	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	722		722	
TOTAL (I)	1335428	461085	874343	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	370		370	
Avances et acomptes versés sur commandes	31482		31482	
Clients et comptes rattachés	114787	36904	77882	
Autres créances	1047075		1047075	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148950		148950	
Charges constatées d’avance	151516		151516	
TOTAL (II)	1494182	36904	1457278	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2829611	497990	2331621	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1386696			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-76727			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1353968			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	608606			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22446			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1342			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184881			
Dettes fiscales et sociales	109160			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8119			
Produits constatés d’avance (2)	43095			
TOTAL (IV)	977652			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2331621			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	436468			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	670			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	160484		160484	
Production vendue biens				
Production vendue services	1155913		1155913	
Chiffres d’affaires nets	1316398		1316398	
				
Production stockée				
Production immobilisée			50454	
Subventions d’exploitation			1703	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14760	
Autres produits			797	
Total des produits d’exploitation (I)			1384114	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			117784	
Variation de stock (marchandises)			7215	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1424	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			926163	
Impôts, taxes et versements assimilés			31820	
Salaires et traitements			252470	
Charges sociales			61227	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88441	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36049	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2567	
Total des charges d’exploitation (II) 			1525163	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-141049	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11805	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11805	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13260	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13260	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1454	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-142503	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37376			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37376			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2531			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2531			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34844			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30931			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1433295			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1510023			
BENEFICE OU PERTE	-76727			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	51709			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14760			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	66			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		265546		
Total Immobilisations corporelles		749529		319231
Total Immobilisations financières		1123		
Total Général		1016198		319231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				265546
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1068760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1123
Total Général				1335429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7505			7505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	365139	88441		453580
AMORTISSEMENTS Total Général	372644	88441		461085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	722		722	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	114787	114787		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1047075	1047075		
Charges constatées d’avance	151517	151517		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1314102	1313380	722	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	671	671		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	607935	68094	277730	262111
Emprunts et dettes financières divers	22446	22446		
Fournisseurs et comptes rattachés	184882	184882		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109161	109161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8120	8120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43095	43095		
TOTAL – ETAT DES DETTES	976310	436469	277730	262111
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53594			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	54855			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9