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BILAN CAMPING VILLAGE PARISIEN 2018 Siren 402745426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7505	7505		
Fonds commercial	251540		251540	
Autres immobilisations incorporelles	6500		6500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	107978	11483	96494	
Constructions	306603	226929	79673	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193560	76731	116828	
Autres immobilisations corporelles	136038	49993	86044	
Immobilisations en cours	5348		5348	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	401		401	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1			
Prêts				
Autres immobilisations financières	722		722	
TOTAL (I)	1016198	372644	643554	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7585		7585	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35763	855	34908	
Autres créances	946194		946194	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	429895		429895	
Charges constatées d’avance	132414		132414	
TOTAL (II)	1551852	855	1550997	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2568050	373499	2194551	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1387272			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-575			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1430696			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	361379			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23286			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236857			
Dettes fiscales et sociales	91785			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4160			
Produits constatés d’avance (2)	46386			
TOTAL (IV)	763854			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2194551			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	441520			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39512		39512	
Production vendue biens				
Production vendue services	1211745		1211745	
Chiffres d’affaires nets	1251258		1251258	
				
Production stockée				
Production immobilisée			50076	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10821	
Autres produits			129	
Total des produits d’exploitation (I)			1312284	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35487	
Variation de stock (marchandises)			-4002	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			909296	
Impôts, taxes et versements assimilés			19556	
Salaires et traitements			227821	
Charges sociales			47614	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56465	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1786	
Total des charges d’exploitation (II) 			1294026	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18258	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11849	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			754	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12603	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7172	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7172	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5431	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23689	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1632			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1632			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30725			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30725			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29092			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4828			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1326520			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1327095			
BENEFICE OU PERTE	-575			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73070			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10821			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	993			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14005		
Total Immobilisations corporelles		533215		
Total Immobilisations financières		1123		
Total Général		799884		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14005
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				749529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1123
Total Général				1016198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7505			7505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	313673	56466	5000	365139
AMORTISSEMENTS Total Général	321178	56466	5000	372644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	722		722	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35764	35764		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	946194	946194		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	132414	132414		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1115095	1114372	722	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	361379	39045	158552	163782
Emprunts et dettes financières divers	23286	23286		
Fournisseurs et comptes rattachés	236857	236857		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91785	91785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4161	4161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46386	46386		
TOTAL – ETAT DES DETTES	763855	441520	158552	163782
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29099			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8