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BILAN CAMPING VILLAGE PARISIEN 2017 Siren 402745426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7505	7505		
Fonds commercial	251540		251540	
Autres immobilisations incorporelles	6500		6500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56712	3051	53661	
Constructions	281613	222320	59293	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105431	52507	52923	
Autres immobilisations corporelles	84108	35794	48314	
Immobilisations en cours	5348		5348	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	401		401	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	722		722	
TOTAL (I)	799884	321178	478705	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3582		3582	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72252	855	71397	
Autres créances	978048		978048	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	883395		883395	
Charges constatées d’avance	136762		136762	
TOTAL (II)	2074041	855	2073186	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2873925	322033	2551892	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	421980			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	965291			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1431272			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190327			
Emprunts et dettes financières divers (4)	492497			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136272			
Dettes fiscales et sociales	217509			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11115			
Produits constatés d’avance (2)	72898			
TOTAL (IV)	1120620			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2551892			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	949499			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35059		35059	
Production vendue biens				
Production vendue services	1205263		1205263	
Chiffres d’affaires nets	1240323		1240323	
				
Production stockée				
Production immobilisée			49529	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13330	
Autres produits			800	
Total des produits d’exploitation (I)			1303982	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18587	
Variation de stock (marchandises)			8776	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			730638	
Impôts, taxes et versements assimilés			19219	
Salaires et traitements			210844	
Charges sociales			56233	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62154	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2296	
Total des charges d’exploitation (II) 			1108751	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195231	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4420	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4420	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6452	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6452	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2032	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193199	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5462			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500625			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1506087			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	840			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	257145			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	257985			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1248101			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	476009			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2814490			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1849198			
BENEFICE OU PERTE	965291			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	79991			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12777			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	754			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7505		
Total Immobilisations corporelles		1383551		
Total Immobilisations financières		1123		
Total Général		1643720		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14005
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				533215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1123
Total Général				799884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63043			
AMORTISSEMENTS Total Général	63043			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	722			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72253			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	978048			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	136762			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1187786	1187064	722	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190327	19206	78618	
Emprunts et dettes financières divers	26321	26321		
Fournisseurs et comptes rattachés	136272	136272		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	217510	217510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	477292	477292		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72898	72898		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1120620	949499	78618	92502
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106211			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	85365			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	134656			
Personnel extérieur à l’entreprise	36554			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	201916			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	357511			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	730638			
Taxe professionnelle	730			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18489			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19219			
Montant de la TVA. collectée	138664			
Total TVA. déductible sur biens et services	162251			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8