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BILAN ASSISTANCE ETUDE REALISATION INDUSTRIELL 2020 Siren 402780985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	30039	30039		
Concessions, brevets et droits similaires	45543	42532	3011	163
Fonds commercial	376255	35251	341004	349817
Autres immobilisations incorporelles	91733		91733	85444
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	403086	250687	152399	47309
Autres immobilisations corporelles	238178	217542	20635	23083
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	73310		73310	67282
TOTAL (I)	1258294	576052	682242	573248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	189877		189877	168788
En cours de production de biens	101184		101184	104465
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	111025	1425	109600	97955
Marchandises	53022		53022	64256
Avances et acomptes versés sur commandes	3571		3571	
Clients et comptes rattachés	879848	17802	862046	930790
Autres créances	321713		321713	92336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9600		9600	
Disponibilités				82040
Charges constatées d’avance	12115		12115	12970
TOTAL (II)	1681956	19228	1662728	1553600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2940250	595279	2344971	2126848
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	410000		410000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	68248		68248	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32102		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	132330		132330	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	255351		215405	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-104409		42048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	793622		898031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182482		76676	
Emprunts et dettes financières divers (4)	256504		129605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38300		130470	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400127		326735	
Dettes fiscales et sociales	229852		250983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	440345		257613	
Produits constatés d’avance (2)	3738		56735	
TOTAL (IV)	1551348		1228817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2344971		2126848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1479332		1098346	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	133015		76260	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	135554	150966	286520	318093
Production vendue biens	1134942	330300	1465242	1543543
Production vendue services	890528	24662	915190	1039802
Chiffres d’affaires nets	2161025	505928	2666953	2901438
				
Production stockée			-1989	34263
Production immobilisée			6289	13848
Subventions d’exploitation			8000	2322
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11206	2318
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			2690460	2954192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			141249	170127
Variation de stock (marchandises)			11235	3043
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			589206	590941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21089	-50684
Autres achats et charges externes			993646	1033700
Impôts, taxes et versements assimilés			33558	27292
Salaires et traitements			673435	741429
Charges sociales			306061	338446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31539	25980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16852
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-6	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2758832	2897132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68373	57059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22801	17985
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22801	17985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22801	-17985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-91175	39074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3141	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13235		167	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13235		167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13235		2974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2690460		2957333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2794868		2915284	
BENEFICE OU PERTE	-104409		42048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29503		44546	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	353		2318	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		30039		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		503742		9789
Total Immobilisations corporelles		524255		127435
Total Immobilisations financières		67432		81781
Total Général		1125468		219004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				30039
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				513531
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10426	641264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			75752	73460
Total Général			86178	1258294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	30039			30039
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68318	9465		77783
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	453863	22074	7707	468230
AMORTISSEMENTS Total Général	552220	31539	7707	576052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11779		10354	1425
Sur comptes clients	17802			17802
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29581		10354	19228
TOTAL GENERAL	29581		10354	19228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73310		73310	
Clients douteux ou litigieux	19806	19806		
Autres créances clients	860042	860042		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10673	10673		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44444	44444		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13809	13809		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252786	252786		
Charges constatées d’avance	12115	12115		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1286986	1213676	73310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	182482	148766	33716	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	400127	400127		
Personnel et comptes rattachés	70504	70504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70766	70766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86391	86391		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2190	2190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	256504	256504		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	440345	440345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3738	3738		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1513048	1479332	33716	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	20