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BILAN ASSISTANCE ETUDE REALISATION INDUSTRIELL 2019 Siren 402780985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	30039	30039		
Concessions, brevets et droits similaires	42043	41880	163	2375
Fonds commercial	376255	26438	349817	358629
Autres immobilisations incorporelles	85444		85444	71597
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	287366	240057	47309	32735
Autres immobilisations corporelles	236889	213806	23083	28764
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	67282		67282	56079
TOTAL (I)	1125468	552220	573248	550329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	168788		168788	118104
En cours de production de biens	104465		104465	39791
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	109734	11779	97955	137637
Marchandises	64256		64256	67299
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	948592	17802	930790	928758
Autres créances	92336		92336	83066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82040		82040	97003
Charges constatées d’avance	12970		12970	10777
TOTAL (II)	1583181	29581	1553600	1482435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2708649	581801	2126848	2032764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	410000		410000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	68248		68248	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	132330		132330	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	215405		228396	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42048		-12991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	898031		855983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76676			
Emprunts et dettes financières divers (4)	129605		143328	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	130470		86111	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	326735		344373	
Dettes fiscales et sociales	250983		236812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	257613		310937	
Produits constatés d’avance (2)	56735		55220	
TOTAL (IV)	1228817		1176781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2126848		2032764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1098346			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76260			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	211632	106461	318093	213173
Production vendue biens	1094247	449296	1543543	1755176
Production vendue services	1039802		1039802	919761
Chiffres d’affaires nets	2345681	555757	2901438	2888111
				
Production stockée			34263	-56632
Production immobilisée			13848	30379
Subventions d’exploitation			2322	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2318	7514
Autres produits			3	8
Total des produits d’exploitation (I)			2954192	2869379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			170127	140566
Variation de stock (marchandises)			3043	-8085
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			590941	632363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50684	-2102
Autres achats et charges externes			1033700	995898
Impôts, taxes et versements assimilés			27292	37221
Salaires et traitements			741429	720517
Charges sociales			338446	312112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25980	24275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16852	-1576
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	6905
Total des charges d’exploitation (II) 			2897132	2858093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57059	11286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17985	23499
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17985	23499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17985	-23499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39074	-12213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3141			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3141			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	167		778	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167		778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2974		-778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2957333		2869379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2915284		2882370	
BENEFICE OU PERTE	42048		-12991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44546			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2318			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		30039		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		489810		13933
Total Immobilisations corporelles		500619		23764
Total Immobilisations financières		56229		11203
Total Général		1076697		48900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				30039
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				503742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			128	524255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67432
Total Général			128	1125468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	30039			30039
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57208	11110		68318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	439120	14870	128	453863
AMORTISSEMENTS Total Général	526367	25980	128	552220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2508	9271		11779
Sur comptes clients	10221	7581		17802
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12729	16852		29581
TOTAL GENERAL	12729	16852		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67282		67282	
Clients douteux ou litigieux	19806		19806	
Autres créances clients	928786	928786		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	95	95		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42842	42842		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3141	3141		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46258	46258		
Charges constatées d’avance	12970	12970		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1121180	1034092	87088	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76676	76676		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	326735	326735		
Personnel et comptes rattachés	70615	70615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72913	72913		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104566	104566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2889	2889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129605	129605		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	257613	257613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56735	56735		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1098346	1098346		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	42483			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	429741			
Location, charges locatives et de copropriété	157897			
Personnel extérieur à l’entreprise	27125			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	112387			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	31541			
Autres comptes	275009			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1033700			
Taxe professionnelle	14666			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12626			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27292			
Montant de la TVA. collectée	369319			
Total TVA. déductible sur biens et services	334755			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	18