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BILAN ASSISTANCE ETUDE REALISATION INDUSTRIELL 2018 Siren 402780985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	30039	30039		
Concessions, brevets et droits similaires	41958	39583	2375	5472
Fonds commercial	376255	17626	358629	367442
Autres immobilisations incorporelles	71597		71597	41218
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	263602	230867	32735	19964
Autres immobilisations corporelles	237017	208254	28764	33414
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	56079		56079	61792
TOTAL (I)	1076697	526367	550329	529452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	118104		118104	116002
En cours de production de biens	39791		39791	90970
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	140145	2508	137637	141514
Marchandises	67299		67299	59215
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	938979	10221	928758	911033
Autres créances	83066		83066	94680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97003		97003	76213
Charges constatées d’avance	10777		10777	16130
TOTAL (II)	1495164	12729	1482435	1505756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2571861	539097	2032764	2035209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	410000		410000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	68248		68248	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	132330		132330	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	228396		308437	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12991		-80042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	855983		868973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			114011	
Emprunts et dettes financières divers (4)	143328		33328	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	86111		23021	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344373		321336	
Dettes fiscales et sociales	236812		251449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	310937		363607	
Produits constatés d’avance (2)	55220		59484	
TOTAL (IV)	1176781		1166236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2032764		2035209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	162234	50939	213173	305246
Production vendue biens	1522438	232738	1755176	1579783
Production vendue services	919761		919761	830511
Chiffres d’affaires nets	2604434	283677	2888111	2715540
				
Production stockée			-56632	-104413
Production immobilisée			30379	22779
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7514	86
Autres produits			8	48
Total des produits d’exploitation (I)			2869379	2634040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			140566	179902
Variation de stock (marchandises)			-8085	-975
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			632363	523198
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2102	-7878
Autres achats et charges externes			995898	916549
Impôts, taxes et versements assimilés			37221	31923
Salaires et traitements			720517	723115
Charges sociales			312112	311896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24275	25992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-1576	-12044
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6905	12
Total des charges d’exploitation (II) 			2858093	2691689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11286	-57650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23499	24566
Différences négatives de change				79
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23499	24645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23499	-24645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12213	-82295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	778		222	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	778		858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-778		-858	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2869379		2634040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2882370		2714081	
BENEFICE OU PERTE	-12991		-80042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		30039		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		461639		30379
Total Immobilisations corporelles		480346		21263
Total Immobilisations financières		61942		74178
Total Général		1033965		125819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				30039
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2208	489810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2278	500619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			79891	56229
Total Général			84376	1076697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	30039			30039
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47507	11572	1871	57208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	426967	12703	550	439120
AMORTISSEMENTS Total Général	504512	24275	2420	526367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4084	2508	4084	2508
Sur comptes clients	17118		6897	10221
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21202	2508	10981	12729
TOTAL GENERAL	21202	2508	10981	12729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56079		56079	
Clients douteux ou litigieux	12225		12225	
Autres créances clients	926754	926754		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1133	1133		
Impôts sur les bénéfices	19334	19334		
T. V. A.	41985	41985		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20614	20614		
Charges constatées d’avance	10777	10777		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1088901	1020597	68304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	344373	344373		
Personnel et comptes rattachés	76709	76709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85769	85769		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74335	74335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	143328	143328		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	310937	310937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55220	55220		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1090670	1090670		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel