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BILAN ASSISTANCE ETUDE REALISATION INDUSTRIELL 2016 Siren 402780985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	30039	30039		
Concessions, brevets et droits similaires	44674	41859	2815	
Fonds commercial	376255		376255	
Autres immobilisations incorporelles	18439		18439	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	243048	217317	25731	
Autres immobilisations corporelles	234345	196226	38119	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	
Prêts				
Autres immobilisations financières	56583		56583	
TOTAL (I)	1003533	485441	518091	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	108124		108124	
En cours de production de biens	178309		178309	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	162672	16129	146543	
Marchandises	58240		58240	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	891287	17118	874169	
Autres créances	65123		65123	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	13900		13900	
TOTAL (II)	1477655	33247	1444408	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2481187	518688	1962499	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33976			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles	132330			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	316687			
Report à nouveau	-14121			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6529			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	792343			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196880			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2261			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308342			
Dettes fiscales et sociales	262164			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	327493			
Produits constatés d’avance (2)	68018			
TOTAL (IV)	1170157			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1962499			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1167896			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	182233			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	153031	70790	223821	
Production vendue biens	744435	447331	1191766	
Production vendue services	1232355	10327	1242681	
Chiffres d’affaires nets	2129820	528447	2658268	
				
Production stockée			142898	
Production immobilisée			18439	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2360	
Autres produits			1230	
Total des produits d’exploitation (I)			2823194	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			139782	
Variation de stock (marchandises)			-2480	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			580624	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			979	
Autres achats et charges externes			983283	
Impôts, taxes et versements assimilés			30028	
Salaires et traitements			725099	
Charges sociales			324046	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20907	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			165	
Total des charges d’exploitation (II) 			2802433	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20761	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21290	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27290	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27290	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6529	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2823194			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2829723			
BENEFICE OU PERTE	-6529			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22581			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1241			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		30039		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		418604		20764
Total Immobilisations corporelles		457219		20325
Total Immobilisations financières		45324		11409
Total Général		951186		52497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				30039
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				439368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			150	477393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56733
Total Général			150	1003533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16129			16129
Sur comptes clients	18238		1119	17118
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34366		1119	33247
TOTAL GENERAL	34366		1119	33247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56583			
Clients douteux ou litigieux	20474			
Autres créances clients	870813			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3385			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25125			
T. V. A.	32901			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3712			
Charges constatées d’avance	13900			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1026893	949837	77057	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12041	12041		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	184839	184839		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	308342	308342		
Personnel et comptes rattachés	77090	77090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91204	91204		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93870	93870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5000	5000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	327493	327493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68018	68018		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1167896	1167896		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel