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BILAN AM TRUST 2019 Siren 402723050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1618120	1318979	299141	603408
Concessions, brevets et droits similaires	878832	363365	515466	611648
Fonds commercial	3215042		3215042	3215042
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26286	26286		732
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30669	26710	3959	5153
Autres immobilisations corporelles	2016832	1810598	206234	296421
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	706487		706487	140487
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12957	12957		
Prêts	83358		83358	44298
Autres immobilisations financières	304821		304821	287292
TOTAL (I)	8893404	3558895	5334509	5204480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1851499		1851499	2030555
Avances et acomptes versés sur commandes	48308		48308	55198
Clients et comptes rattachés	11627180	1206634	10420546	9720174
Autres créances	4788295	10154	4778140	4451591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	263284		263284	224178
Charges constatées d’avance	700765		700765	612267
TOTAL (II)	19279329	1216788	18062541	17093963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28172733	4775683	23397050	22298443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150964		150964	
Report à nouveau	5346991		4691447	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-890016		655544	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5157939		6047955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	545539		758032	
TOTAL (III)	545539		758032	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180806		78914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30		30	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8409		8409	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7619271		6499397	
Dettes fiscales et sociales	3393016		3265295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12420		15372	
Autres dettes	6468382		5561671	
Produits constatés d’avance (2)	11238		63368	
TOTAL (IV)	17693572		15492456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23397050		22298443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13074403		13074403	14142381
Production vendue biens				
Production vendue services	14237548		14237548	14904931
Chiffres d’affaires nets	27311951		27311951	29047312
				
Production stockée				
Production immobilisée				212194
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2105549	1546167
Autres produits			1515	34
Total des produits d’exploitation (I)			29419015	30806707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11648438	11954575
Variation de stock (marchandises)			80623	-41774
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15134	52561
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			98433	-83224
Autres achats et charges externes			6027131	6554597
Impôts, taxes et versements assimilés			365204	433390
Salaires et traitements			6669349	6729715
Charges sociales			3029597	3105139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			587160	497152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87831	113197
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			545539	758032
Autres charges			398761	175821
Total des charges d’exploitation (II) 			29553200	30249181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-134185	557526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44288	429
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			76	1030
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44364	1459
Dotations financières sur amortissements et provisions			10154	
Intérêts et charges assimilées			7943	10491
Différences négatives de change			668	2814
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18765	13306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25598	-11846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108587	545680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30190		169	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			600333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30190		600502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64811		46114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			446414	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	747859			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	812670		492528	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-782479		107974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1050		-1890	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29493569		31408668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30383585		30753124	
BENEFICE OU PERTE	-890016		655544	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel