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BILAN AD-COUP LITTORAL 2016 Siren 402795611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34502	34502		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	410712	329358	81354	
Autres immobilisations corporelles	454108	259404	194703	
Immobilisations en cours	38585		38585	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	190460		190460	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	888		888	
TOTAL (I)	1129257	623264	505992	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44000		44000	
En cours de production de biens	11982		11982	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	479533	31024	448508	
Autres créances	138789		138789	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151030		151030	
Charges constatées d’avance	219048		219048	
TOTAL (II)	1044385	31024	1013361	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2173643	654289	1519354	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500006			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1888			
Report à nouveau	-19501			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114826			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	647219			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25789			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25789			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212628			
Emprunts et dettes financières divers (4)	185439			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245990			
Dettes fiscales et sociales	160175			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42111			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	846344			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1519354			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	550635			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1770461		1770461	
Production vendue services	122578		122578	
Chiffres d’affaires nets	1893039		1893039	
				
Production stockée			7607	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10795	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1912442	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			883383	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5454	
Autres achats et charges externes			812088	
Impôts, taxes et versements assimilés			62744	
Salaires et traitements			436117	
Charges sociales			174864	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98255	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10476	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11826	
Autres charges			5953	
Total des charges d’exploitation (II) 			2490253	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-577811	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5021	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100511	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105533	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18912	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18912	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86621	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-491190	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	425086			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	183166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	608253			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14536			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14596			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	593656			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12360			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2626228			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2511402			
BENEFICE OU PERTE	114826			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	186718			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5862			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34502		
Total Immobilisations corporelles		1003672		20098
Total Immobilisations financières		256545		5022
Total Général		1294720		25120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34502
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120365	903406
Prêts et immobilisations financières			5445	
Total Immobilisations financières			70218	191349
Total Général			190583	1129257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28716	5786		34502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	602121	92468	105828	588762
AMORTISSEMENTS Total Général	630838	98255	105828	623264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25789
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13963	11826		25789
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25481	10476	4933	31024
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25481	10476	4933	31024
TOTAL GENERAL	39445	22302	4933	56814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22302	4933	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	190460			
Prêts				
Autres immobilisations financières	888			
Clients douteux ou litigieux	37263			
Autres créances clients	442269			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	230			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	147			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38983			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39007			
Groupe et associés	37479			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22943			
Charges constatées d’avance	219048			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1028721	837372	191349	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	212628	42414	170214	
Emprunts et dettes financières divers	185439	59944	125494	
Fournisseurs et comptes rattachés	245990	245990		
Personnel et comptes rattachés	28831	28831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53884	53884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67954	67954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9505	9505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42111	42111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	846344	550635	295708	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92888			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	559326			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	98701			
Location, charges locatives et de copropriété	133427			
Personnel extérieur à l’entreprise	80769			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58288			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	440900			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	812088			
Taxe professionnelle	25794			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36950			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62744			
Montant de la TVA. collectée	451721			
Total TVA. déductible sur biens et services	397850			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	13