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BILAN A D V GESTION 2019 Siren 402746689
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 50958 23256 27702 33610
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 13548 13548 13235
TOTAL (I) 64506 23256 41250 46845
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 12000 12000 18000
Clients et comptes rattachés 541499 541499 441300
Autres créances 20402 20402 16888
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 60536 60536 59359
Disponibilités 415689 415689 77492
Charges constatées d’avance 917 917 1722
TOTAL (II) 1051043 1051043 614761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1115549 23256 1092293 661606
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 70000 70000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7000 7000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 324011 300956
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 330331 123055
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 731342 501011
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 261 3926
Emprunts et dettes financières divers (4) 4311 4217
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 19250 21567
Dettes fiscales et sociales 306947 130885
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 30182
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 360951 160595
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1092293 661606
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 360951 160595
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 261 3926
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1067012 1067012 783141
Chiffres d’affaires nets 1067012 1067012 783141
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 19800 11356
Autres produits 44
Total des produits d’exploitation (I) 1086812 794541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 245591 240378
Impôts, taxes et versements assimilés 10029 22025
Salaires et traitements 253349 285512
Charges sociales 113736 106304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5908 5728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7109
Total des charges d’exploitation (II) 635722 659947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 451090 134594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 102 80
Reprises sur provisions et transferts de charges 1177
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1279 80
Dotations financières sur amortissements et provisions 1177
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1279 -1097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 452369 133497
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 55
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 55
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9165
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9165
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 55 -9165
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 122093 1277
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1088146 794621
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 757815 671566
BENEFICE OU PERTE 330331 123055
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 50958
Total Immobilisations financières 13235 313
Total Général 64193 313
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 50958
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 13548
Total Général 64506
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17348 5908 23256
AMORTISSEMENTS Total Général 17348 5908 23256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 13548 13548
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 541499 541499
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20402 20402
Charges constatées d’avance 917 917
TOTAL ETAT DES CREANCES 576366 562818 13548
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 261 261
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 4311 4311
Fournisseurs et comptes rattachés 19250 19250
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 306947 306947
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 30182 30182
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 360951 360951
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel